近半年中邮兴荣价值一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮兴荣价值一年持有期混合011001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0037 |
-0.20% |
| 2024-05-09 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0057 |
0.49% |
| 2024-05-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0008 |
-0.49% |
| 2024-05-07 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0057 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0068 |
0.49% |
| 2024-04-30 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0019 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0004 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9915 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9800 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9804 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9702 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9730 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9835 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9919 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9941 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9786 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9943 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9928 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9925 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9894 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9911 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9883 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9958 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9991 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0048 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9951 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9902 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9823 |
-0.73% |
| 2024-03-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9895 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9901 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9992 |
-0.40% |
| 2024-03-21 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0032 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0021 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0020 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0099 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9964 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9886 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9887 |
0.71% |
| 2024-03-12 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9817 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9833 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9804 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9723 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9739 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9736 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9721 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9654 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9637 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9470 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9678 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9579 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9573 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9501 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9457 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9478 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9498 |
1.56% |
| 2024-02-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9352 |
1.75% |
| 2024-02-07 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9191 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9067 |
3.33% |
| 2024-02-05 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.8775 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.8873 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.8989 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.8961 |
-1.47% |
| 2024-01-30 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9095 |
-1.12% |
| 2024-01-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9198 |
-1.22% |
| 2024-01-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9312 |
-1.19% |
| 2024-01-25 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9424 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9295 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9292 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9198 |
-2.08% |
| 2024-01-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9393 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9439 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9358 |
-1.70% |
| 2024-01-16 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9520 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9572 |
-0.40% |
| 2024-01-12 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9610 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9652 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9582 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9659 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9636 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9751 |
-1.40% |
| 2024-01-04 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9889 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9962 |
-1.25% |
| 2024-01-02 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0088 |
-0.82% |
| 2023-12-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0171 |
0.89% |
| 2023-12-28 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0081 |
0.75% |
| 2023-12-27 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0006 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
0.9978 |
-0.82% |
| 2023-12-25 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0061 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0026 |
-0.13% |
| 2023-12-21 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0039 |
0.19% |
| 2023-12-20 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0020 |
-0.94% |
| 2023-12-19 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0115 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0127 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0164 |
-0.31% |
| 2023-12-14 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0196 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0223 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0273 |
0.20% |
| 2023-12-11 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0253 |
0.84% |
| 2023-12-08 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0168 |
0.07% |
| 2023-12-07 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0161 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0154 |
-0.24% |
| 2023-12-05 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0178 |
-1.06% |
| 2023-12-04 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0287 |
-0.33% |
| 2023-12-01 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0321 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0336 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0320 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0335 |
0.73% |
| 2023-11-27 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0260 |
0.66% |
| 2023-11-24 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0193 |
-0.92% |
| 2023-11-23 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0288 |
0.55% |
| 2023-11-22 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0232 |
-0.96% |
| 2023-11-20 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0393 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0388 |
0.30% |
| 2023-11-16 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0357 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0462 |
0.91% |
| 2023-11-14 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0368 |
0.37% |
| 2023-11-13 |
中邮兴荣价值一年持有期混合 |
1.0330 |
0.80% |
