近一月华夏永鑫六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永鑫六个月持有混合A010971净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9333 |
-0.13% |
| 2024-05-10 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9345 |
-0.33% |
| 2024-05-09 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9376 |
0.62% |
| 2024-05-08 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9318 |
-0.36% |
| 2024-05-07 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9352 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9350 |
0.46% |
| 2024-04-30 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9307 |
-0.24% |
| 2024-04-29 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9329 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9264 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9201 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9190 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9155 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9166 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9169 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9204 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9216 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9148 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
华夏永鑫六个月持有混合A |
0.9213 |
0.61% |
