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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3525 | 3.23% |
| 中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2600 | 2.37% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7316 | 2.34% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9288 | 2.09% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8748 | 1.78% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8704 | 1.78% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4574 | 0.34% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4324 | 0.34% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9590 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
