近一月交银鸿福六个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合C010891净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9927 |
0.05% |
2024-04-29 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9922 |
0.08% |
2024-04-26 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9914 |
0.09% |
2024-04-25 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9905 |
0.01% |
2024-04-24 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9904 |
0.17% |
2024-04-23 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9887 |
0.05% |
2024-04-22 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9882 |
0.08% |
2024-04-19 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9874 |
-0.02% |
2024-04-18 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9876 |
-0.02% |
2024-04-17 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9878 |
0.25% |
2024-04-16 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9853 |
-0.31% |
2024-04-15 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9884 |
0.12% |
2024-04-12 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9872 |
0.02% |
2024-04-11 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9870 |
0.13% |
2024-04-10 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9857 |
0.02% |
2024-04-09 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9855 |
0.12% |
2024-04-08 |
交银鸿福六个月持有混合C |
0.9843 |
0.01% |