近一年浙商智选先锋一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选先锋一年持有混合C010877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6058 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6111 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5957 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6054 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6231 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6156 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6245 |
-0.92% |
| 2025-12-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6303 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6308 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6208 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6141 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6115 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6202 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6298 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6290 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6315 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6311 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6293 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6186 |
2.40% |
| 2025-11-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6041 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6301 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6360 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6384 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6450 |
0.45% |
| 2025-11-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6421 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6546 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6462 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6471 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6514 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6513 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6558 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6380 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6346 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6462 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6421 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6390 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6500 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6357 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6364 |
2.38% |
| 2025-10-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6216 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6099 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6132 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6205 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6128 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6064 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6281 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6290 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6176 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6383 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6438 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6641 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6562 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6477 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6399 |
-1.90% |
| 2025-09-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6523 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6467 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6398 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6463 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6407 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6517 |
0.93% |
| 2025-09-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6457 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6413 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6414 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6358 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6380 |
-0.09% |
| 2025-09-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6386 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6356 |
-1.06% |
| 2025-09-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6424 |
1.07% |
| 2025-09-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6356 |
3.03% |
| 2025-09-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6169 |
-2.50% |
| 2025-09-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6327 |
0.86% |
| 2025-09-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6273 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6300 |
2.09% |
| 2025-08-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6171 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6117 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6038 |
-3.11% |
| 2025-08-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6232 |
-1.14% |
| 2025-08-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6304 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6236 |
1.91% |
| 2025-08-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6119 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6092 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6084 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6058 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5969 |
1.77% |
| 2025-08-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5865 |
-1.05% |
| 2025-08-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5927 |
1.87% |
| 2025-08-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5818 |
-1.05% |
| 2025-08-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5880 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5826 |
-0.78% |
| 2025-08-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5872 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5889 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5872 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5826 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5792 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5799 |
0.29% |
| 2025-07-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5782 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5860 |
1.10% |
| 2025-07-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5796 |
1.12% |
| 2025-07-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5732 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5744 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5707 |
0.56% |
| 2025-07-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5675 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5663 |
-0.67% |
| 2025-07-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5701 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5673 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5596 |
0.74% |
| 2025-07-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5555 |
1.24% |
| 2025-07-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5487 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5465 |
1.11% |
| 2025-07-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5405 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5399 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5375 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5324 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5345 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5369 |
0.36% |
| 2025-07-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5350 |
-0.82% |
| 2025-07-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5394 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5378 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5327 |
0.32% |
| 2025-06-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5310 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5329 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5267 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5174 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5106 |
-0.89% |
| 2025-06-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5152 |
-1.94% |
| 2025-06-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5254 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5262 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5294 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5249 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5336 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5321 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5297 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5340 |
1.41% |
| 2025-06-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5266 |
0.25% |
| 2025-06-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5253 |
0.73% |
| 2025-06-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5215 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5144 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5125 |
-2.14% |
| 2025-05-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5237 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5137 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5140 |
-0.98% |
| 2025-05-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5191 |
0.60% |
| 2025-05-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5160 |
0.14% |
| 2025-05-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5153 |
-1.40% |
| 2025-05-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5226 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5236 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5198 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5212 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5194 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5288 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5261 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5311 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5199 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5269 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5239 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5270 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5146 |
1.90% |
| 2025-04-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5050 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5049 |
-0.88% |
| 2025-04-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5094 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5115 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5132 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5060 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5058 |
1.77% |
| 2025-04-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4970 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5003 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5000 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5062 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5079 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5024 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4984 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4851 |
2.36% |
| 2025-04-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4739 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4749 |
-12.69% |
| 2025-04-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5439 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5507 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5502 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5514 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5575 |
0.31% |
| 2025-03-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5558 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5558 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5543 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5631 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5634 |
-2.36% |
| 2025-03-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5770 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5822 |
-1.29% |
| 2025-03-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5898 |
1.64% |
| 2025-03-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5803 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5811 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5726 |
-1.56% |
| 2025-03-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5817 |
-1.27% |
| 2025-03-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5892 |
-0.91% |
| 2025-03-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5946 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5928 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5939 |
3.52% |
| 2025-03-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5737 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5693 |
1.28% |
| 2025-03-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5621 |
1.26% |
| 2025-02-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5551 |
-4.29% |
| 2025-02-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5800 |
-1.23% |
| 2025-02-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5872 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5824 |
-1.56% |
| 2025-02-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5916 |
-0.92% |
| 2025-02-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5971 |
2.88% |
| 2025-02-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5804 |
-0.63% |
| 2025-02-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5841 |
1.30% |
| 2025-02-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5766 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5802 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5793 |
1.60% |
| 2025-02-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5702 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5732 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5651 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5704 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5695 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5618 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5484 |
1.46% |
| 2025-01-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5405 |
-0.72% |
| 2025-01-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5444 |
1.66% |
| 2025-01-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5355 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5380 |
-1.88% |
| 2025-01-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5483 |
0.33% |
| 2025-01-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5465 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5440 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5432 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5385 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5423 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5228 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5205 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5312 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5325 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5334 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5291 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5290 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5369 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5505 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5635 |
1.48% |
| 2024-12-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5553 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5579 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5496 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5564 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5549 |
0.05% |
