近一年天弘中证农业主题A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证农业主题A010769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘中证农业主题A |
0.7434 |
0.45% |
| 2024-05-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7401 |
1.16% |
| 2024-05-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7316 |
1.47% |
| 2024-05-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7210 |
0.59% |
| 2024-05-06 |
天弘中证农业主题A |
0.7168 |
1.54% |
| 2024-04-30 |
天弘中证农业主题A |
0.7059 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
天弘中证农业主题A |
0.7065 |
0.63% |
| 2024-04-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7021 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
天弘中证农业主题A |
0.7000 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
天弘中证农业主题A |
0.6967 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
天弘中证农业主题A |
0.7007 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7025 |
1.91% |
| 2024-04-19 |
天弘中证农业主题A |
0.6893 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
天弘中证农业主题A |
0.6869 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
天弘中证农业主题A |
0.6815 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
天弘中证农业主题A |
0.6720 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
天弘中证农业主题A |
0.6812 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
天弘中证农业主题A |
0.6803 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
天弘中证农业主题A |
0.6912 |
-1.02% |
| 2024-04-10 |
天弘中证农业主题A |
0.6983 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7091 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7108 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
天弘中证农业主题A |
0.7175 |
1.54% |
| 2024-04-02 |
天弘中证农业主题A |
0.7066 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
天弘中证农业主题A |
0.7106 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
天弘中证农业主题A |
0.6978 |
2.05% |
| 2024-03-28 |
天弘中证农业主题A |
0.6838 |
-0.26% |
| 2024-03-27 |
天弘中证农业主题A |
0.6856 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
天弘中证农业主题A |
0.6938 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
天弘中证农业主题A |
0.6925 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7012 |
-1.96% |
| 2024-03-21 |
天弘中证农业主题A |
0.7152 |
2.14% |
| 2024-03-20 |
天弘中证农业主题A |
0.7002 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
天弘中证农业主题A |
0.6979 |
1.78% |
| 2024-03-18 |
天弘中证农业主题A |
0.6857 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
天弘中证农业主题A |
0.6819 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
天弘中证农业主题A |
0.6792 |
-0.79% |
| 2024-03-13 |
天弘中证农业主题A |
0.6846 |
-1.54% |
| 2024-03-12 |
天弘中证农业主题A |
0.6953 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
天弘中证农业主题A |
0.6901 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
天弘中证农业主题A |
0.6824 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
天弘中证农业主题A |
0.6841 |
0.26% |
| 2024-03-06 |
天弘中证农业主题A |
0.6823 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
天弘中证农业主题A |
0.6853 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
天弘中证农业主题A |
0.6806 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
天弘中证农业主题A |
0.6829 |
-0.68% |
| 2024-02-29 |
天弘中证农业主题A |
0.6876 |
0.97% |
| 2024-02-28 |
天弘中证农业主题A |
0.6810 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
天弘中证农业主题A |
0.6927 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
天弘中证农业主题A |
0.6830 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
天弘中证农业主题A |
0.6824 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
天弘中证农业主题A |
0.6817 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
天弘中证农业主题A |
0.6792 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
天弘中证农业主题A |
0.6781 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
天弘中证农业主题A |
0.6710 |
-1.27% |
| 2024-02-08 |
天弘中证农业主题A |
0.6796 |
1.52% |
| 2024-02-07 |
天弘中证农业主题A |
0.6694 |
3.38% |
| 2024-02-06 |
天弘中证农业主题A |
0.6475 |
3.75% |
| 2024-02-05 |
天弘中证农业主题A |
0.6241 |
-1.44% |
| 2024-02-02 |
天弘中证农业主题A |
0.6332 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
天弘中证农业主题A |
0.6392 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
天弘中证农业主题A |
0.6401 |
-2.10% |
| 2024-01-30 |
天弘中证农业主题A |
0.6538 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
天弘中证农业主题A |
0.6646 |
-0.81% |
| 2024-01-26 |
天弘中证农业主题A |
0.6700 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
天弘中证农业主题A |
0.6705 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
天弘中证农业主题A |
0.6592 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
天弘中证农业主题A |
0.6554 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
天弘中证农业主题A |
0.6530 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
天弘中证农业主题A |
0.6795 |
-0.89% |
| 2024-01-18 |
天弘中证农业主题A |
0.6856 |
-0.28% |
| 2024-01-17 |
天弘中证农业主题A |
0.6875 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
天弘中证农业主题A |
0.7032 |
0.34% |
| 2024-01-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7008 |
-1.11% |
| 2024-01-12 |
天弘中证农业主题A |
0.7087 |
0.77% |
| 2024-01-11 |
天弘中证农业主题A |
0.7033 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
天弘中证农业主题A |
0.6936 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7009 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7005 |
-2.49% |
| 2024-01-05 |
天弘中证农业主题A |
0.7184 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
天弘中证农业主题A |
0.7262 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
天弘中证农业主题A |
0.7315 |
-0.67% |
| 2024-01-02 |
天弘中证农业主题A |
0.7364 |
0.12% |
| 2023-12-29 |
天弘中证农业主题A |
0.7355 |
0.92% |
| 2023-12-28 |
天弘中证农业主题A |
0.7288 |
0.47% |
| 2023-12-27 |
天弘中证农业主题A |
0.7254 |
1.92% |
| 2023-12-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7117 |
-0.29% |
| 2023-12-25 |
天弘中证农业主题A |
0.7138 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7127 |
0.18% |
| 2023-12-21 |
天弘中证农业主题A |
0.7114 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
天弘中证农业主题A |
0.7112 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
天弘中证农业主题A |
0.7183 |
-0.39% |
| 2023-12-18 |
天弘中证农业主题A |
0.7211 |
-0.57% |
| 2023-12-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7252 |
-0.23% |
| 2023-12-14 |
天弘中证农业主题A |
0.7269 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
天弘中证农业主题A |
0.7315 |
-1.39% |
| 2023-12-12 |
天弘中证农业主题A |
0.7418 |
-0.32% |
| 2023-12-11 |
天弘中证农业主题A |
0.7442 |
1.27% |
| 2023-12-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7349 |
-1.62% |
| 2023-12-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7470 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
天弘中证农业主题A |
0.7472 |
2.06% |
| 2023-12-05 |
天弘中证农业主题A |
0.7321 |
-1.00% |
| 2023-12-04 |
天弘中证农业主题A |
0.7395 |
0.57% |
| 2023-12-01 |
天弘中证农业主题A |
0.7353 |
-1.08% |
| 2023-11-30 |
天弘中证农业主题A |
0.7433 |
0.26% |
| 2023-11-29 |
天弘中证农业主题A |
0.7414 |
-0.27% |
| 2023-11-28 |
天弘中证农业主题A |
0.7434 |
-0.36% |
| 2023-11-27 |
天弘中证农业主题A |
0.7461 |
0.31% |
| 2023-11-24 |
天弘中证农业主题A |
0.7438 |
0.47% |
| 2023-11-23 |
天弘中证农业主题A |
0.7403 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7366 |
0.19% |
| 2023-11-20 |
天弘中证农业主题A |
0.7368 |
1.61% |
| 2023-11-17 |
天弘中证农业主题A |
0.7251 |
0.12% |
| 2023-11-16 |
天弘中证农业主题A |
0.7242 |
-0.73% |
| 2023-11-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7295 |
-0.01% |
| 2023-11-14 |
天弘中证农业主题A |
0.7296 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
天弘中证农业主题A |
0.7272 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
天弘中证农业主题A |
0.7263 |
0.21% |
| 2023-11-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7248 |
0.15% |
| 2023-11-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7237 |
-0.48% |
| 2023-11-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7272 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
天弘中证农业主题A |
0.7268 |
-0.25% |
| 2023-11-03 |
天弘中证农业主题A |
0.7286 |
0.36% |
| 2023-11-02 |
天弘中证农业主题A |
0.7260 |
-0.90% |
| 2023-11-01 |
天弘中证农业主题A |
0.7326 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
天弘中证农业主题A |
0.7314 |
-0.49% |
| 2023-10-30 |
天弘中证农业主题A |
0.7350 |
2.20% |
| 2023-10-27 |
天弘中证农业主题A |
0.7192 |
2.26% |
| 2023-10-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7033 |
0.62% |
| 2023-10-25 |
天弘中证农业主题A |
0.6990 |
1.38% |
| 2023-10-24 |
天弘中证农业主题A |
0.6895 |
0.86% |
| 2023-10-23 |
天弘中证农业主题A |
0.6836 |
-1.04% |
| 2023-10-20 |
天弘中证农业主题A |
0.6908 |
-0.65% |
| 2023-10-19 |
天弘中证农业主题A |
0.6953 |
-2.76% |
| 2023-10-18 |
天弘中证农业主题A |
0.7150 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
天弘中证农业主题A |
0.7150 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
天弘中证农业主题A |
0.7141 |
-0.28% |
| 2023-10-13 |
天弘中证农业主题A |
0.7161 |
-0.83% |
| 2023-10-12 |
天弘中证农业主题A |
0.7221 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
天弘中证农业主题A |
0.7174 |
-0.69% |
| 2023-10-10 |
天弘中证农业主题A |
0.7224 |
0.42% |
| 2023-10-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7194 |
-1.43% |
| 2023-09-28 |
天弘中证农业主题A |
0.7298 |
-1.37% |
| 2023-09-27 |
天弘中证农业主题A |
0.7399 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7393 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
天弘中证农业主题A |
0.7428 |
0.11% |
| 2023-09-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7420 |
0.94% |
| 2023-09-21 |
天弘中证农业主题A |
0.7351 |
-1.59% |
| 2023-09-20 |
天弘中证农业主题A |
0.7470 |
0.48% |
| 2023-09-19 |
天弘中证农业主题A |
0.7434 |
0.23% |
| 2023-09-18 |
天弘中证农业主题A |
0.7417 |
0.37% |
| 2023-09-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7390 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
天弘中证农业主题A |
0.7403 |
-0.51% |
| 2023-09-13 |
天弘中证农业主题A |
0.7441 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
天弘中证农业主题A |
0.7490 |
1.35% |
| 2023-09-11 |
天弘中证农业主题A |
0.7390 |
0.93% |
| 2023-09-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7322 |
-0.23% |
| 2023-09-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7339 |
-0.94% |
| 2023-09-06 |
天弘中证农业主题A |
0.7409 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
天弘中证农业主题A |
0.7434 |
-0.56% |
| 2023-09-04 |
天弘中证农业主题A |
0.7476 |
0.65% |
| 2023-09-01 |
天弘中证农业主题A |
0.7428 |
0.68% |
| 2023-08-31 |
天弘中证农业主题A |
0.7378 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
天弘中证农业主题A |
0.7414 |
-0.76% |
| 2023-08-29 |
天弘中证农业主题A |
0.7471 |
1.16% |
| 2023-08-28 |
天弘中证农业主题A |
0.7385 |
-0.11% |
| 2023-08-25 |
天弘中证农业主题A |
0.7393 |
0.28% |
| 2023-08-24 |
天弘中证农业主题A |
0.7372 |
1.36% |
| 2023-08-23 |
天弘中证农业主题A |
0.7273 |
-0.76% |
| 2023-08-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7329 |
-0.26% |
| 2023-08-21 |
天弘中证农业主题A |
0.7348 |
-1.50% |
| 2023-08-18 |
天弘中证农业主题A |
0.7460 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
天弘中证农业主题A |
0.7578 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
天弘中证农业主题A |
0.7542 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7582 |
-0.09% |
| 2023-08-14 |
天弘中证农业主题A |
0.7589 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
天弘中证农业主题A |
0.7608 |
-2.15% |
| 2023-08-10 |
天弘中证农业主题A |
0.7775 |
0.83% |
| 2023-08-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7711 |
-0.72% |
| 2023-08-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7767 |
-0.42% |
| 2023-08-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7800 |
0.21% |
| 2023-08-04 |
天弘中证农业主题A |
0.7784 |
-0.41% |
| 2023-08-03 |
天弘中证农业主题A |
0.7816 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
天弘中证农业主题A |
0.7778 |
-1.39% |
| 2023-08-01 |
天弘中证农业主题A |
0.7888 |
-1.14% |
| 2023-07-31 |
天弘中证农业主题A |
0.7979 |
1.81% |
| 2023-07-28 |
天弘中证农业主题A |
0.7837 |
0.84% |
| 2023-07-27 |
天弘中证农业主题A |
0.7772 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7766 |
0.56% |
| 2023-07-25 |
天弘中证农业主题A |
0.7723 |
-0.39% |
| 2023-07-24 |
天弘中证农业主题A |
0.7753 |
-1.45% |
| 2023-07-21 |
天弘中证农业主题A |
0.7867 |
1.14% |
| 2023-07-20 |
天弘中证农业主题A |
0.7778 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
天弘中证农业主题A |
0.7785 |
0.28% |
| 2023-07-18 |
天弘中证农业主题A |
0.7763 |
0.30% |
| 2023-07-17 |
天弘中证农业主题A |
0.7740 |
0.94% |
| 2023-07-14 |
天弘中证农业主题A |
0.7668 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
天弘中证农业主题A |
0.7692 |
0.56% |
| 2023-07-12 |
天弘中证农业主题A |
0.7649 |
0.42% |
| 2023-07-11 |
天弘中证农业主题A |
0.7617 |
0.14% |
| 2023-07-10 |
天弘中证农业主题A |
0.7606 |
0.21% |
| 2023-07-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7590 |
1.17% |
| 2023-07-06 |
天弘中证农业主题A |
0.7502 |
0.44% |
| 2023-07-05 |
天弘中证农业主题A |
0.7469 |
-1.13% |
| 2023-07-04 |
天弘中证农业主题A |
0.7554 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
天弘中证农业主题A |
0.7554 |
0.44% |
| 2023-06-30 |
天弘中证农业主题A |
0.7521 |
0.84% |
| 2023-06-29 |
天弘中证农业主题A |
0.7458 |
0.40% |
| 2023-06-28 |
天弘中证农业主题A |
0.7428 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
天弘中证农业主题A |
0.7435 |
1.01% |
| 2023-06-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7361 |
-0.41% |
| 2023-06-21 |
天弘中证农业主题A |
0.7391 |
-1.10% |
| 2023-06-20 |
天弘中证农业主题A |
0.7473 |
-0.13% |
| 2023-06-19 |
天弘中证农业主题A |
0.7483 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
天弘中证农业主题A |
0.7508 |
1.13% |
| 2023-06-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7424 |
0.77% |
| 2023-06-14 |
天弘中证农业主题A |
0.7367 |
-0.37% |
| 2023-06-13 |
天弘中证农业主题A |
0.7394 |
-0.38% |
| 2023-06-12 |
天弘中证农业主题A |
0.7422 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
天弘中证农业主题A |
0.7387 |
-0.18% |
| 2023-06-08 |
天弘中证农业主题A |
0.7400 |
2.08% |
| 2023-06-07 |
天弘中证农业主题A |
0.7249 |
-0.29% |
| 2023-06-06 |
天弘中证农业主题A |
0.7270 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
天弘中证农业主题A |
0.7355 |
-0.82% |
| 2023-06-02 |
天弘中证农业主题A |
0.7416 |
1.01% |
| 2023-06-01 |
天弘中证农业主题A |
0.7342 |
0.47% |
| 2023-05-31 |
天弘中证农业主题A |
0.7308 |
-1.47% |
| 2023-05-30 |
天弘中证农业主题A |
0.7417 |
-0.66% |
| 2023-05-29 |
天弘中证农业主题A |
0.7466 |
-0.69% |
| 2023-05-26 |
天弘中证农业主题A |
0.7518 |
-0.19% |
| 2023-05-25 |
天弘中证农业主题A |
0.7532 |
-1.10% |
| 2023-05-24 |
天弘中证农业主题A |
0.7616 |
-0.69% |
| 2023-05-23 |
天弘中证农业主题A |
0.7669 |
-0.48% |
| 2023-05-22 |
天弘中证农业主题A |
0.7706 |
0.73% |
| 2023-05-19 |
天弘中证农业主题A |
0.7650 |
-0.14% |
| 2023-05-18 |
天弘中证农业主题A |
0.7661 |
-2.03% |
| 2023-05-17 |
天弘中证农业主题A |
0.7820 |
-0.13% |
| 2023-05-16 |
天弘中证农业主题A |
0.7830 |
-0.50% |
| 2023-05-15 |
天弘中证农业主题A |
0.7869 |
-0.19% |
