近一年银华信用精选15个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围银华信用精选15个月定期开放债券010638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2023-08-24 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0052 |
0.47% |
| 2023-08-18 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0005 |
0.17% |
| 2023-08-11 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
0.9988 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
0.9985 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
0.9985 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
0.9988 |
-0.03% |
| 2023-07-14 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
0.9991 |
-0.13% |
| 2023-07-07 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0004 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0010 |
-0.12% |
| 2023-06-21 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0022 |
-0.01% |
| 2023-06-20 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0023 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0024 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0026 |
0.00% |
| 2023-06-15 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0026 |
0.04% |
| 2023-06-14 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0022 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0019 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0019 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0016 |
0.01% |
| 2023-06-08 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0015 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0015 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0014 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0014 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0012 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0012 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0012 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0011 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0010 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0008 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0007 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0007 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
1.0003 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
银华信用精选15个月定期开放债券 |
0.9997 |
0.08% |
