近一月光大安瑞一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信安瑞一年持有期债券A010600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0831 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0816 |
0.75% |
| 2024-04-30 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0735 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0729 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0681 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0630 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0627 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0572 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0573 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0584 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0597 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0505 |
-0.82% |
| 2024-04-15 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0592 |
-0.53% |
| 2024-04-12 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0648 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0634 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0620 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0639 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
光大保德信安瑞一年持有期债券A |
1.0612 |
-0.46% |
