近一月中加聚隆持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加聚隆持有期混合A010545净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0689 |
0.16% |
2024-04-29 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0672 |
-0.12% |
2024-04-26 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0685 |
0.15% |
2024-04-25 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0669 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0672 |
0.07% |
2024-04-23 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0665 |
-0.19% |
2024-04-22 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0685 |
-0.22% |
2024-04-19 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0709 |
0.05% |
2024-04-18 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0704 |
0.01% |
2024-04-17 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0703 |
0.29% |
2024-04-16 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0672 |
-0.13% |
2024-04-15 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0686 |
0.50% |
2024-04-12 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0633 |
0.04% |
2024-04-11 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0629 |
0.13% |
2024-04-10 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0615 |
-0.01% |
2024-04-09 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0616 |
-0.08% |
2024-04-08 |
中加聚隆持有期混合A |
1.0624 |
-0.08% |