近一月华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安锦溶0-5年金融债定开债010467净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0430 |
-0.01% |
2024-05-09 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0431 |
-0.07% |
2024-05-08 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0438 |
0.01% |
2024-05-07 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0437 |
0.12% |
2024-05-06 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0425 |
0.10% |
2024-04-30 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0415 |
0.20% |
2024-04-29 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0394 |
-0.23% |
2024-04-26 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0418 |
-0.18% |
2024-04-25 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0437 |
0.01% |
2024-04-24 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
-0.16% |
2024-04-23 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0453 |
0.09% |
2024-04-22 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0444 |
0.08% |
2024-04-19 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
0.06% |
2024-04-18 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0430 |
0.06% |
2024-04-17 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0424 |
0.05% |
2024-04-16 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0419 |
-0.01% |
2024-04-15 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0420 |
0.02% |
2024-04-12 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0418 |
0.12% |
2024-04-11 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0406 |
0.07% |