今年以来中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚嘉润66个月定开纯债010462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0586 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0570 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0562 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0554 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0544 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0524 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0516 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0508 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0500 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0484 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0478 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0463 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0455 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0447 |
0.00% |
