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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0155元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3525 | 3.23% |
| 中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2600 | 2.37% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7316 | 2.34% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9288 | 2.09% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8748 | 1.78% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8704 | 1.78% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4574 | 0.34% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4324 | 0.34% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9590 | 0.14% |