近一年中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚嘉润66个月定开纯债010462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0586 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0570 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0562 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0554 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0544 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0524 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0516 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0508 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0500 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0484 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0478 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0463 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0455 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0447 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0441 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0434 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0426 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0418 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0411 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0403 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0396 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0388 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0380 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0373 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0366 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0608 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0594 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0588 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0580 |
0.08% |
| 2023-09-08 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0572 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0564 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0557 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0549 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0541 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0533 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0525 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0517 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0508 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0500 |
0.08% |
| 2023-06-30 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0492 |
0.10% |
| 2023-06-21 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0482 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0477 |
0.08% |
| 2023-06-09 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0469 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0461 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0461 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0453 |
-1.90% |
| 2023-05-19 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0655 |
0.08% |
| 2023-05-12 |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 |
1.0646 |
0.08% |
