近一月国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合C010424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6908 |
1.99% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6773 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6790 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6729 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6664 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6595 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6635 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6719 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6715 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6621 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6734 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6648 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6682 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6677 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6697 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.6681 |
-0.45% |
