近一月国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银价值成长一年持有混合A010423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.7004 |
2.00% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6867 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6883 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6821 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6755 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6734 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6685 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6725 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6774 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6811 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6806 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6711 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6826 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6738 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6772 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6768 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6788 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.6772 |
-0.43% |
