近一年安信中债1-3年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围安信中债1-3年政金债A010406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0164 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0173 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0173 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0173 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0171 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0172 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0171 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0172 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0171 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0171 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0173 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0172 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0171 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0184 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0183 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0181 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0182 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0180 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0178 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0177 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0168 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0167 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0178 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0176 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0179 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0180 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0181 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0174 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0172 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0169 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0173 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0169 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0172 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0169 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0168 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0162 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0159 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0149 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0140 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0136 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0127 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0133 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0133 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0130 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0133 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0130 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0123 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0122 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0118 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0116 |
0.01% |
| 2024-01-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0115 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0109 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0106 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0103 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0104 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0103 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0101 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0100 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0098 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0098 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0093 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0094 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0096 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0106 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0102 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0098 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0088 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0080 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0072 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0070 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0065 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0068 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0072 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0069 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0061 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0058 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0049 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0043 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0037 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0033 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0028 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0031 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0032 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0035 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0034 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0030 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0030 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0028 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0033 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0034 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0039 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0046 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0047 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0047 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0044 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0040 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0040 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0036 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0031 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0032 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0033 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0036 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0036 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0037 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0033 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0034 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0032 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0027 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0025 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0024 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0015 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0015 |
0.03% |
| 2023-10-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0012 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0009 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0018 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0023 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0028 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0028 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0026 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0025 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0030 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0037 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0031 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0021 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0309 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0310 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0313 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0314 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0310 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0310 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0312 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0315 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0317 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0314 |
0.05% |
| 2023-09-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0309 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0305 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0309 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0311 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0319 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0327 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0326 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0330 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0334 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0331 |
0.08% |
| 2023-08-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0323 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0327 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0331 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0334 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0332 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0332 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0335 |
0.01% |
| 2023-08-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0334 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0332 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0333 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0331 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0328 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0324 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0322 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0321 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0321 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0320 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0319 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0318 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0313 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0311 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0308 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0309 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0311 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0303 |
0.07% |
| 2023-07-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0296 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0310 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0307 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0304 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0302 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0301 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0297 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0293 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0293 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0294 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0295 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0294 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0293 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0291 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0288 |
0.02% |
| 2023-07-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0286 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0285 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0283 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0278 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0275 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0272 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0273 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0270 |
0.01% |
| 2023-06-20 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0269 |
0.01% |
| 2023-06-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0268 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0270 |
-0.03% |
| 2023-06-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0273 |
-0.02% |
| 2023-06-14 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0275 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0275 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0272 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0270 |
0.01% |
| 2023-06-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0269 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0269 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0267 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0264 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0261 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0261 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0576 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0573 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0571 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0568 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0568 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0568 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0568 |
0.05% |
| 2023-05-22 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0563 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0557 |
0.04% |
| 2023-05-18 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0553 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0552 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0553 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0553 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0553 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0553 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0548 |
0.03% |
| 2023-05-09 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0545 |
0.01% |
| 2023-05-08 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0544 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0544 |
0.03% |
| 2023-05-04 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0541 |
0.04% |
| 2023-04-28 |
安信中债1-3年政金债A |
1.0537 |
0.01% |
