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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大摩新兴产业股票 | 0.8149 | -1.57% |
| 2024-05-09 | 大摩新兴产业股票 | 0.8279 | 0.79% |
| 2024-05-08 | 大摩新兴产业股票 | 0.8214 | -1.91% |
| 2024-05-07 | 大摩新兴产业股票 | 0.8374 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 大摩新兴产业股票 | 0.8381 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩量化配置混合A | 1.0480 | 0.58% |
| 大摩资源LOF | 0.7746 | 0.48% |
| 大摩添利18个月A | 1.5995 | 0.29% |
| 大摩添利18个月C | 1.5385 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5374 | 0.28% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5325 | 0.26% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0950 | 0.18% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2256 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2993 | 0.03% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3873 | 0.55% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3549 | 0.54% |
| 富国城镇发展 | 2.2740 | 0.44% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6828 | 0.43% |
| 汇添富外延C | 1.6640 | 0.42% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1035 | 0.39% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0922 | 0.39% |
| 富国互联科技股票A | 2.0950 | 0.22% |
| 国泰大健康股票C | 2.1860 | 0.18% |
| 汇添富国企创新增长股票C | 1.7080 | 0.18% |
