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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中加中证500指数增强C | 1.1946 | -0.57% |
| 2025-12-17 | 中加中证500指数增强C | 1.2015 | 1.91% |
| 2025-12-16 | 中加中证500指数增强C | 1.1790 | -1.07% |
| 2025-12-15 | 中加中证500指数增强C | 1.1917 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 中加中证500指数增强C | 1.1950 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5547 | 1.44% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5480 | 1.44% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0093 | 0.89% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0089 | 0.89% |
| 中加紫金混合A | 1.8618 | 0.20% |
| 中加紫金混合C | 1.8142 | 0.20% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0116 | 0.06% |
| 中加优选中高等级债券C | 1.0882 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0225 | 2.37% |
