近一季西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得港股通新机遇混合C010093净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5534 |
2.41% |
| 2024-05-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5404 |
0.37% |
| 2024-05-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5453 |
4.58% |
| 2024-04-30 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5214 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5240 |
1.14% |
| 2024-04-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5181 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5099 |
1.82% |
| 2024-04-24 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5008 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4914 |
3.15% |
| 2024-04-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4764 |
2.78% |
| 2024-04-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4635 |
-1.99% |
| 2024-04-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4729 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4745 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4741 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4885 |
-2.20% |
| 2024-04-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4995 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5040 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5051 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5082 |
2.79% |
| 2024-04-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4944 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4995 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5032 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5026 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5032 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5033 |
-1.10% |
| 2024-03-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5089 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5092 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5101 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5100 |
-2.71% |
| 2024-03-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5242 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5287 |
0.94% |
| 2024-03-18 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5378 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5367 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5339 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5336 |
3.55% |
| 2024-03-12 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5153 |
2.90% |
| 2024-03-11 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5008 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4916 |
1.61% |
| 2024-03-07 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4838 |
-2.26% |
| 2024-03-06 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4950 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4908 |
-4.64% |
| 2024-03-04 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5147 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5057 |
-0.77% |
| 2024-02-29 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5096 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5076 |
-1.19% |
| 2024-02-27 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5137 |
2.60% |
| 2024-02-26 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5007 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5019 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5009 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4966 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4918 |
1.49% |
| 2024-02-19 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4846 |
3.08% |
