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博时恒利6个月持有期债券A基金净值查询(009925)

近一年博时恒利6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒利持有期债券A009925净值及计算阶段收益
近一年009925基金累计收益率-2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-07-19 博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
2023-07-18 博时恒利持有期债券A 0.9934 -0.19%
2023-07-17 博时恒利持有期债券A 0.9953 -0.06%
2023-07-14 博时恒利持有期债券A 0.9959 -0.04%
2023-07-13 博时恒利持有期债券A 0.9963 0.25%
2023-07-12 博时恒利持有期债券A 0.9938 -0.40%
2023-07-11 博时恒利持有期债券A 0.9978 -0.16%
2023-07-10 博时恒利持有期债券A 0.9994 0.08%
2023-07-07 博时恒利持有期债券A 0.9986 -0.10%
2023-07-06 博时恒利持有期债券A 0.9996 -0.16%
2023-07-05 博时恒利持有期债券A 1.0012 -0.26%
2023-07-04 博时恒利持有期债券A 1.0038 0.00%
2023-07-03 博时恒利持有期债券A 1.0038 -1.04%
2023-06-30 博时恒利持有期债券A 1.0144 -0.10%
2023-06-29 博时恒利持有期债券A 1.0154 0.58%
2023-06-28 博时恒利持有期债券A 1.0095 -0.06%
2023-06-27 博时恒利持有期债券A 1.0101 0.34%
2023-06-26 博时恒利持有期债券A 1.0067 -0.62%
2023-06-21 博时恒利持有期债券A 1.0130 -0.82%
2023-06-20 博时恒利持有期债券A 1.0214 0.27%
2023-06-19 博时恒利持有期债券A 1.0187 0.13%
2023-06-16 博时恒利持有期债券A 1.0174 -0.06%
2023-06-15 博时恒利持有期债券A 1.0180 -0.22%
2023-06-14 博时恒利持有期债券A 1.0202 0.07%
2023-06-13 博时恒利持有期债券A 1.0195 -0.15%
2023-06-12 博时恒利持有期债券A 1.0210 -0.03%
2023-06-09 博时恒利持有期债券A 1.0213 0.11%
2023-06-08 博时恒利持有期债券A 1.0202 -0.42%
2023-06-07 博时恒利持有期债券A 1.0245 0.06%
2023-06-06 博时恒利持有期债券A 1.0239 -0.51%
2023-06-05 博时恒利持有期债券A 1.0292 0.31%
2023-06-02 博时恒利持有期债券A 1.0260 -0.25%
2023-06-01 博时恒利持有期债券A 1.0286 -0.30%
2023-05-31 博时恒利持有期债券A 1.0317 0.12%
2023-05-30 博时恒利持有期债券A 1.0305 0.33%
2023-05-29 博时恒利持有期债券A 1.0271 0.14%
2023-05-26 博时恒利持有期债券A 1.0257 0.56%
2023-05-25 博时恒利持有期债券A 1.0200 0.00%
2023-05-24 博时恒利持有期债券A 1.0200 -0.35%
2023-05-23 博时恒利持有期债券A 1.0236 -0.23%
2023-05-22 博时恒利持有期债券A 1.0260 -0.01%
2023-05-19 博时恒利持有期债券A 1.0261 0.21%
2023-05-18 博时恒利持有期债券A 1.0240 0.29%
2023-05-17 博时恒利持有期债券A 1.0210 0.22%
2023-05-16 博时恒利持有期债券A 1.0188 -0.27%
2023-05-15 博时恒利持有期债券A 1.0216 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 100.8320 0.10%
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%
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