今年以来国富港股通远见价值混合基金净值查询
查询指定日期范围国富港股通远见价值混合009846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6546 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6519 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6511 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6358 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6339 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6203 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6140 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6141 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6190 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6167 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6153 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6278 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6290 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6326 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6313 |
1.20% |
| 2024-04-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6238 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6213 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6194 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6204 |
2.63% |
| 2024-04-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6045 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6037 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6039 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5993 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6005 |
-1.14% |
| 2024-03-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6074 |
0.16% |
| 2024-03-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6064 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6148 |
0.82% |
| 2024-03-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6098 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6078 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6148 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6122 |
-0.54% |
| 2024-03-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6155 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6164 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6122 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6076 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6053 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5973 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5983 |
1.60% |
| 2024-03-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5889 |
-1.52% |
| 2024-03-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5980 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5938 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5927 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5909 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5990 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5948 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5943 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5953 |
1.92% |
| 2024-02-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5841 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5782 |
1.44% |
| 2024-02-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5700 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5630 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5627 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5627 |
3.10% |
| 2024-02-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5458 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5492 |
0.31% |
| 2024-02-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5475 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5487 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5534 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5664 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5634 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5724 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5638 |
3.13% |
| 2024-01-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5467 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5399 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5524 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5603 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5597 |
-3.48% |
| 2024-01-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5799 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5842 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5827 |
0.52% |
| 2024-01-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5797 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5782 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5801 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5779 |
-1.16% |
| 2024-01-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5847 |
-0.32% |
| 2024-01-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5866 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5863 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5889 |
-0.29% |
