近一年国富港股通远见价值混合基金净值查询
查询指定日期范围国富港股通远见价值混合009846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6546 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6519 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6511 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6358 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6339 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6203 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6140 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6141 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6190 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6167 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6153 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6278 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6290 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6326 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6313 |
1.20% |
| 2024-04-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6238 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6213 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6194 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6204 |
2.63% |
| 2024-04-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6045 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6037 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6039 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5993 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6005 |
-1.14% |
| 2024-03-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6074 |
0.16% |
| 2024-03-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6064 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6148 |
0.82% |
| 2024-03-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6098 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6078 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6148 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6122 |
-0.54% |
| 2024-03-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6155 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6164 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6122 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6076 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6053 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5973 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5983 |
1.60% |
| 2024-03-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5889 |
-1.52% |
| 2024-03-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5980 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5938 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5927 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5909 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5990 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5948 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5943 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5953 |
1.92% |
| 2024-02-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5841 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5782 |
1.44% |
| 2024-02-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5700 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5630 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5627 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5627 |
3.10% |
| 2024-02-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5458 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5492 |
0.31% |
| 2024-02-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5475 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5487 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5534 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5664 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5634 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5724 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5638 |
3.13% |
| 2024-01-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5467 |
1.26% |
| 2024-01-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5399 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5524 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5603 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5597 |
-3.48% |
| 2024-01-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5799 |
-0.74% |
| 2024-01-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5842 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5827 |
0.52% |
| 2024-01-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5797 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5782 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5801 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5779 |
-1.16% |
| 2024-01-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5847 |
-0.32% |
| 2024-01-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5866 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5863 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5889 |
-0.29% |
| 2023-12-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5906 |
0.36% |
| 2023-12-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5885 |
1.55% |
| 2023-12-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5795 |
1.06% |
| 2023-12-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5734 |
-0.02% |
| 2023-12-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5735 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5733 |
-1.41% |
| 2023-12-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5815 |
-0.02% |
| 2023-12-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5816 |
0.33% |
| 2023-12-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5797 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5812 |
-1.07% |
| 2023-12-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5875 |
0.75% |
| 2023-12-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5831 |
0.43% |
| 2023-12-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5806 |
-1.38% |
| 2023-12-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5887 |
0.82% |
| 2023-12-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5839 |
-0.24% |
| 2023-12-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5853 |
-1.15% |
| 2023-12-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5921 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5959 |
0.95% |
| 2023-12-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.5903 |
-2.07% |
| 2023-12-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6028 |
-1.29% |
| 2023-12-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6107 |
-1.26% |
| 2023-11-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6185 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6180 |
-1.61% |
| 2023-11-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6281 |
-0.96% |
| 2023-11-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6342 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6343 |
-1.67% |
| 2023-11-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6451 |
1.13% |
| 2023-11-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6379 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6461 |
0.92% |
| 2023-11-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6402 |
-0.97% |
| 2023-11-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6465 |
-1.06% |
| 2023-11-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6534 |
2.56% |
| 2023-11-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6371 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6391 |
0.90% |
| 2023-11-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6334 |
-1.34% |
| 2023-11-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6420 |
-0.68% |
| 2023-11-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6464 |
-0.39% |
| 2023-11-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6489 |
-1.01% |
| 2023-11-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6555 |
2.15% |
| 2023-11-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6417 |
1.33% |
| 2023-11-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6333 |
0.43% |
| 2023-11-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6306 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6311 |
-1.76% |
| 2023-10-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6424 |
0.50% |
| 2023-10-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6392 |
1.72% |
| 2023-10-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6284 |
-0.19% |
| 2023-10-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6296 |
-0.10% |
| 2023-10-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6302 |
-0.13% |
| 2023-10-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6310 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6314 |
-0.60% |
| 2023-10-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6352 |
-1.46% |
| 2023-10-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6446 |
-1.07% |
| 2023-10-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6516 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6512 |
-0.44% |
| 2023-10-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6541 |
-1.68% |
| 2023-10-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6653 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6612 |
0.41% |
| 2023-10-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6585 |
0.32% |
| 2023-10-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6564 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6605 |
-0.29% |
| 2023-09-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6624 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6607 |
-0.72% |
| 2023-09-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6655 |
-1.45% |
| 2023-09-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6753 |
1.73% |
| 2023-09-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6638 |
-0.82% |
| 2023-09-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6693 |
-0.74% |
| 2023-09-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6743 |
0.09% |
| 2023-09-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6737 |
-0.81% |
| 2023-09-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6792 |
0.40% |
| 2023-09-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6765 |
0.37% |
| 2023-09-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6740 |
-0.43% |
| 2023-09-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6769 |
-0.54% |
| 2023-09-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6806 |
-0.19% |
| 2023-09-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6819 |
0.26% |
| 2023-09-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6801 |
-1.05% |
| 2023-09-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6873 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6886 |
-1.40% |
| 2023-09-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6984 |
1.81% |
| 2023-09-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6860 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6861 |
-0.44% |
| 2023-08-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6891 |
-0.68% |
| 2023-08-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6938 |
1.77% |
| 2023-08-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6817 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6805 |
-1.09% |
| 2023-08-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6880 |
1.79% |
| 2023-08-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6759 |
-0.34% |
| 2023-08-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6782 |
1.13% |
| 2023-08-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6706 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6793 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6886 |
0.35% |
| 2023-08-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6862 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6907 |
-0.75% |
| 2023-08-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6959 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7001 |
-1.42% |
| 2023-08-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7102 |
-0.27% |
| 2023-08-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7121 |
0.08% |
| 2023-08-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7115 |
-0.96% |
| 2023-08-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7184 |
-1.13% |
| 2023-08-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7266 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7244 |
0.53% |
| 2023-08-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7206 |
-1.85% |
| 2023-08-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7342 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7345 |
0.77% |
| 2023-07-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7289 |
1.62% |
| 2023-07-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7173 |
0.91% |
| 2023-07-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7108 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7111 |
3.37% |
| 2023-07-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6879 |
-0.86% |
| 2023-07-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6939 |
0.12% |
| 2023-07-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6931 |
-0.53% |
| 2023-07-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6968 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6986 |
-0.85% |
| 2023-07-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7046 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7043 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7037 |
1.21% |
| 2023-07-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6953 |
-0.27% |
| 2023-07-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6972 |
1.44% |
| 2023-07-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6873 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6887 |
-0.95% |
| 2023-07-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6953 |
-1.36% |
| 2023-07-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7049 |
-1.07% |
| 2023-07-04 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7125 |
0.51% |
| 2023-07-03 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7089 |
1.63% |
| 2023-06-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6975 |
0.49% |
| 2023-06-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6941 |
-0.70% |
| 2023-06-28 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6990 |
-0.23% |
| 2023-06-27 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7006 |
1.43% |
| 2023-06-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6908 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7010 |
-1.56% |
| 2023-06-20 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7121 |
-0.66% |
| 2023-06-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7168 |
-0.76% |
| 2023-06-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7223 |
1.06% |
| 2023-06-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7147 |
1.36% |
| 2023-06-14 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7051 |
-0.16% |
| 2023-06-13 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7062 |
0.63% |
| 2023-06-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7018 |
-0.37% |
| 2023-06-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7044 |
1.21% |
| 2023-06-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6960 |
0.59% |
| 2023-06-07 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6919 |
0.63% |
| 2023-06-06 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6876 |
-0.49% |
| 2023-06-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6910 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6911 |
2.80% |
| 2023-06-01 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6723 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6712 |
-1.61% |
| 2023-05-30 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6822 |
0.57% |
| 2023-05-29 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6783 |
-1.55% |
| 2023-05-26 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6890 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6876 |
-1.38% |
| 2023-05-24 |
国富港股通远见价值混合 |
0.6972 |
-1.27% |
| 2023-05-23 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7062 |
-0.90% |
| 2023-05-22 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7126 |
0.38% |
| 2023-05-19 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7099 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7098 |
0.75% |
| 2023-05-17 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7045 |
-1.61% |
| 2023-05-16 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7160 |
-0.38% |
| 2023-05-15 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7187 |
1.17% |
| 2023-05-12 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7104 |
-1.00% |
| 2023-05-11 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7176 |
-0.95% |
| 2023-05-10 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7245 |
-0.47% |
| 2023-05-09 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7279 |
-1.42% |
| 2023-05-08 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7384 |
0.07% |
| 2023-05-05 |
国富港股通远见价值混合 |
0.7379 |
0.14% |
