今年以来大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1320 |
0.24% |
| 2024-05-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1293 |
-0.22% |
| 2024-05-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1318 |
0.35% |
| 2024-04-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1279 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1243 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1276 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1288 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1332 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1269 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1308 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1248 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1250 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1268 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1226 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1217 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1141 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1089 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1094 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1091 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1059 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1061 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1135 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1123 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1137 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1129 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1126 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1100 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1031 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0967 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1014 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0996 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1022 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1038 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0966 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0955 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0941 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0853 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0848 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0778 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0708 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0735 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0769 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0841 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0825 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0754 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0656 |
-0.87% |
| 2024-01-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0750 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0768 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0768 |
-0.52% |
| 2024-01-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0824 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0810 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0794 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0803 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0806 |
-0.20% |
| 2024-01-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0826 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0820 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0835 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0817 |
0.20% |
