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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0160 | 0.13% |
| 2024-04-30 | 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0147 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0143 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0134 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升惠民混合A | 0.8192 | 0.54% |
| 惠升惠民混合C | 0.8069 | 0.54% |
| 惠升和泰纯债C | 1.0846 | 0.10% |
| 惠升和安纯债A | 1.0264 | 0.09% |
| 惠升和风纯债A | 1.0590 | 0.09% |
| 惠升和泰纯债A | 1.0917 | 0.09% |
| 惠升和风纯债C | 1.0621 | 0.08% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0555 | 0.08% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0534 | 0.08% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0130 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
