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嘉合磐泰短债E基金净值查询(009739)

近一季嘉合磐泰短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐泰短债E009739净值及计算阶段收益
近一季009739基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉合磐泰短债E 1.1479 0.00%
2025-12-15 嘉合磐泰短债E 1.1479 0.01%
2025-12-12 嘉合磐泰短债E 1.1478 0.00%
2025-12-11 嘉合磐泰短债E 1.1478 0.00%
2025-12-10 嘉合磐泰短债E 1.1478 0.01%
2025-12-09 嘉合磐泰短债E 1.1477 0.00%
2025-12-08 嘉合磐泰短债E 1.1477 0.01%
2025-12-05 嘉合磐泰短债E 1.1476 -0.01%
2025-12-04 嘉合磐泰短债E 1.1477 0.00%
2025-12-03 嘉合磐泰短债E 1.1477 0.00%
2025-12-02 嘉合磐泰短债E 1.1477 0.01%
2025-12-01 嘉合磐泰短债E 1.1476 0.00%
2025-11-28 嘉合磐泰短债E 1.1476 0.01%
2025-11-27 嘉合磐泰短债E 1.1475 0.00%
2025-11-26 嘉合磐泰短债E 1.1475 0.00%
2025-11-25 嘉合磐泰短债E 1.1475 0.00%
2025-11-24 嘉合磐泰短债E 1.1475 0.02%
2025-11-21 嘉合磐泰短债E 1.1473 0.00%
2025-11-20 嘉合磐泰短债E 1.1473 0.01%
2025-11-19 嘉合磐泰短债E 1.1472 0.00%
2025-11-18 嘉合磐泰短债E 1.1472 0.01%
2025-11-17 嘉合磐泰短债E 1.1471 0.01%
2025-11-14 嘉合磐泰短债E 1.1470 0.00%
2025-11-13 嘉合磐泰短债E 1.1470 0.00%
2025-11-12 嘉合磐泰短债E 1.1470 0.01%
2025-11-11 嘉合磐泰短债E 1.1469 0.00%
2025-11-10 嘉合磐泰短债E 1.1469 0.01%
2025-11-07 嘉合磐泰短债E 1.1468 0.00%
2025-11-06 嘉合磐泰短债E 1.1468 0.01%
2025-11-05 嘉合磐泰短债E 1.1467 0.00%
2025-11-04 嘉合磐泰短债E 1.1467 0.01%
2025-11-03 嘉合磐泰短债E 1.1466 0.01%
2025-10-31 嘉合磐泰短债E 1.1465 0.01%
2025-10-30 嘉合磐泰短债E 1.1464 0.01%
2025-10-29 嘉合磐泰短债E 1.1463 0.01%
2025-10-28 嘉合磐泰短债E 1.1462 0.01%
2025-10-27 嘉合磐泰短债E 1.1461 0.01%
2025-10-24 嘉合磐泰短债E 1.1460 0.00%
2025-10-23 嘉合磐泰短债E 1.1460 0.01%
2025-10-22 嘉合磐泰短债E 1.1459 0.01%
2025-10-21 嘉合磐泰短债E 1.1458 0.00%
2025-10-20 嘉合磐泰短债E 1.1458 0.02%
2025-10-17 嘉合磐泰短债E 1.1456 0.01%
2025-10-16 嘉合磐泰短债E 1.1455 0.00%
2025-10-15 嘉合磐泰短债E 1.1455 0.01%
2025-10-14 嘉合磐泰短债E 1.1454 0.00%
2025-10-13 嘉合磐泰短债E 1.1454 0.02%
2025-10-10 嘉合磐泰短债E 1.1452 0.00%
2025-10-09 嘉合磐泰短债E 1.1452 0.03%
2025-09-30 嘉合磐泰短债E 1.1448 0.02%
2025-09-29 嘉合磐泰短债E 1.1446 0.01%
2025-09-26 嘉合磐泰短债E 1.1445 0.01%
2025-09-25 嘉合磐泰短债E 1.1444 -0.01%
2025-09-24 嘉合磐泰短债E 1.1445 0.00%
2025-09-23 嘉合磐泰短债E 1.1445 0.00%
2025-09-22 嘉合磐泰短债E 1.1445 0.01%
2025-09-19 嘉合磐泰短债E 1.1444 0.01%
2025-09-18 嘉合磐泰短债E 1.1443 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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