今年以来平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围平安中债1-5年政策性金融债C009722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0936 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0952 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0946 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0963 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0947 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0943 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0937 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0906 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0900 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0903 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0889 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0885 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0887 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0875 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0861 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0871 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0828 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0807 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0807 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0795 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0785 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0778 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0776 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0762 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0748 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0751 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0739 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0745 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0738 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0734 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0733 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0721 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0712 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0701 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0703 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0696 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0692 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0695 |
0.10% |
| 2024-01-19 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0684 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0678 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0676 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0672 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0673 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0671 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0671 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0669 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0668 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0661 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0659 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0654 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0656 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0655 |
-0.08% |
