近一年九泰锐和18个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围九泰锐和18个月定开混合009531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6331 |
2.84% |
| 2024-04-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6156 |
1.77% |
| 2024-04-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6049 |
2.40% |
| 2024-04-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5907 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5889 |
-4.18% |
| 2024-04-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6146 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6245 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5980 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6008 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5887 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5736 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5378 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5581 |
-2.74% |
| 2024-01-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5738 |
-1.73% |
| 2024-01-25 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5839 |
0.90% |
| 2024-01-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5787 |
-0.55% |
| 2024-01-23 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5819 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5782 |
-2.13% |
| 2024-01-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5908 |
-0.52% |
| 2024-01-18 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5939 |
2.01% |
| 2024-01-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5822 |
-4.09% |
| 2024-01-16 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6070 |
0.43% |
| 2024-01-15 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6044 |
-0.74% |
| 2024-01-12 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6089 |
-0.62% |
| 2024-01-11 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6127 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6042 |
0.07% |
| 2024-01-09 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6038 |
0.67% |
| 2024-01-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5998 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6086 |
-1.12% |
| 2024-01-04 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6155 |
-1.46% |
| 2024-01-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6246 |
-0.70% |
| 2024-01-02 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6290 |
-2.45% |
| 2023-12-29 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6448 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6245 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6244 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6359 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6604 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6718 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6826 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6896 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6788 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6771 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6682 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6990 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7146 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7110 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7103 |
-1.92% |
| 2023-09-08 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7242 |
-2.45% |
| 2023-09-01 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7424 |
2.36% |
| 2023-08-25 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7253 |
-4.10% |
| 2023-08-18 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7563 |
-3.35% |
| 2023-08-11 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7825 |
-2.81% |
| 2023-08-04 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.8051 |
2.11% |
| 2023-07-28 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7885 |
3.32% |
| 2023-07-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7632 |
-1.89% |
| 2023-07-14 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7779 |
1.77% |
| 2023-07-07 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7644 |
-2.26% |
| 2023-06-30 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7821 |
0.58% |
| 2023-06-21 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7776 |
-2.89% |
| 2023-06-16 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.8007 |
7.26% |
| 2023-06-09 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7465 |
-3.22% |
| 2023-06-02 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7713 |
-1.34% |
| 2023-05-26 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7818 |
-1.35% |
| 2023-05-19 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.7925 |
1.23% |
