近一季汇丰晋信慧盈混合基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信慧盈混合009475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9731 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9736 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9707 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9700 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9700 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9694 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9704 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9690 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9711 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9723 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9735 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9741 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9710 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9750 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9736 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9729 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9708 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9718 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9722 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9697 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9695 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9690 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9670 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9634 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9623 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9643 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9634 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9642 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9644 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9636 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9625 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9647 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9622 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9614 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9622 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9623 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9637 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9632 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9615 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9605 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9582 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9565 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9525 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9522 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9487 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9542 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9514 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9517 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9494 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9455 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9435 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9424 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
汇丰晋信慧盈混合 |
0.9392 |
0.42% |
