近一月泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康招泰尊享一年持有期混合A009285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1075 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1065 |
0.18% |
| 2024-04-30 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1045 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1025 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1058 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1059 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1060 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1058 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1073 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1095 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1082 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1075 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1053 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1061 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1031 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1019 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.0999 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.0991 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.0990 |
0.08% |
