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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 宏利价值长青混合C | 0.7965 | 1.28% |
| 2025-12-16 | 宏利价值长青混合C | 0.7864 | -1.38% |
| 2025-12-15 | 宏利价值长青混合C | 0.7974 | -1.85% |
| 2025-12-12 | 宏利价值长青混合C | 0.8124 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 宏利价值长青混合C | 0.8050 | -1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利改革动力混合A | 1.5231 | 0.27% |
| 宏利永利债券 | 1.1406 | 0.10% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0660 | 0.09% |
| 宏利消费红利指数A | 1.6032 | 0.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5805 | 0.06% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0107 | 0.05% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.0641 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0453 | 0.03% |
| 宏利恒利债券C | 1.0560 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0276 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
