近一年银华丰享一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华丰享一年持有期混合009085净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6764 |
-1.36% |
| 2024-05-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6857 |
2.71% |
| 2024-05-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6676 |
-2.04% |
| 2024-05-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6815 |
0.68% |
| 2024-05-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6769 |
2.19% |
| 2024-04-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6624 |
-1.90% |
| 2024-04-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6752 |
1.84% |
| 2024-04-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
1.38% |
| 2024-04-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6630 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6501 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6532 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6617 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6656 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6473 |
-2.95% |
| 2024-04-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6670 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6585 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6596 |
-0.21% |
| 2024-04-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6610 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6744 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6688 |
-1.60% |
| 2024-04-03 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6797 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6866 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6991 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6909 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6868 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6769 |
-3.42% |
| 2024-03-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7009 |
-1.39% |
| 2024-03-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7108 |
-2.75% |
| 2024-03-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7309 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7335 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7349 |
1.07% |
| 2024-03-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7271 |
-0.27% |
| 2024-03-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7291 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7155 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7114 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7217 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7225 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7090 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7004 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6919 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7015 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7128 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7165 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7095 |
5.33% |
| 2024-02-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6736 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6954 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6755 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6753 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6712 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6645 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6543 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6555 |
1.24% |
| 2024-02-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6475 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6354 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6253 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.5940 |
-1.31% |
| 2024-02-02 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6019 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6173 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6163 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6333 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6524 |
-1.75% |
| 2024-01-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6640 |
-1.40% |
| 2024-01-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6734 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6561 |
-0.17% |
| 2024-01-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6572 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6488 |
-4.00% |
| 2024-01-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6758 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6822 |
1.20% |
| 2024-01-17 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6741 |
-3.01% |
| 2024-01-16 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6950 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6957 |
-0.63% |
| 2024-01-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7001 |
-1.10% |
| 2024-01-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7079 |
1.74% |
| 2024-01-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.6958 |
-1.04% |
| 2024-01-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7031 |
-0.11% |
| 2024-01-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7039 |
-2.53% |
| 2024-01-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7222 |
-2.29% |
| 2024-01-04 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7391 |
-1.43% |
| 2024-01-03 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7498 |
-1.37% |
| 2024-01-02 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7602 |
-1.81% |
| 2023-12-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7742 |
1.10% |
| 2023-12-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7658 |
2.01% |
| 2023-12-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7507 |
1.20% |
| 2023-12-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7418 |
-1.67% |
| 2023-12-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7544 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7526 |
-1.22% |
| 2023-12-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7619 |
0.70% |
| 2023-12-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7566 |
-1.57% |
| 2023-12-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7687 |
0.95% |
| 2023-12-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7615 |
-1.77% |
| 2023-12-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7752 |
-0.98% |
| 2023-12-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7829 |
-0.89% |
| 2023-12-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7899 |
-1.10% |
| 2023-12-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7987 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8033 |
1.09% |
| 2023-12-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7946 |
0.65% |
| 2023-12-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7895 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7941 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7924 |
-2.32% |
| 2023-12-04 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8112 |
-0.10% |
| 2023-12-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8120 |
0.88% |
| 2023-11-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8049 |
-0.52% |
| 2023-11-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8091 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8115 |
1.10% |
| 2023-11-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8027 |
1.18% |
| 2023-11-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7933 |
-1.90% |
| 2023-11-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8087 |
0.73% |
| 2023-11-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8028 |
-1.35% |
| 2023-11-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8264 |
0.87% |
| 2023-11-17 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8193 |
0.73% |
| 2023-11-16 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8134 |
-1.26% |
| 2023-11-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8238 |
-0.68% |
| 2023-11-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8294 |
0.58% |
| 2023-11-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8246 |
1.00% |
| 2023-11-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8164 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8186 |
-0.50% |
| 2023-11-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8227 |
1.21% |
| 2023-11-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8129 |
0.62% |
| 2023-11-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8079 |
2.21% |
| 2023-11-03 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7904 |
2.08% |
| 2023-11-02 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7743 |
-1.70% |
| 2023-11-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7877 |
-0.57% |
| 2023-10-31 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7922 |
0.30% |
| 2023-10-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7898 |
3.53% |
| 2023-10-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7629 |
1.56% |
| 2023-10-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7512 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7511 |
0.17% |
| 2023-10-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7498 |
0.85% |
| 2023-10-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7435 |
-1.56% |
| 2023-10-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7553 |
-1.40% |
| 2023-10-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7660 |
0.20% |
| 2023-10-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7645 |
-1.66% |
| 2023-10-17 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7774 |
0.56% |
| 2023-10-16 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7731 |
-2.20% |
| 2023-10-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7905 |
-0.84% |
| 2023-10-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7972 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7938 |
0.30% |
| 2023-10-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7914 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7919 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7915 |
0.88% |
| 2023-09-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7846 |
0.87% |
| 2023-09-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7778 |
-0.84% |
| 2023-09-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7844 |
-1.12% |
| 2023-09-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7933 |
2.27% |
| 2023-09-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7757 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7800 |
-1.23% |
| 2023-09-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7897 |
-0.87% |
| 2023-09-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7966 |
-0.78% |
| 2023-09-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8029 |
0.15% |
| 2023-09-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8017 |
-0.88% |
| 2023-09-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8088 |
-1.21% |
| 2023-09-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8187 |
-0.72% |
| 2023-09-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8246 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8230 |
0.71% |
| 2023-09-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8172 |
-2.53% |
| 2023-09-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8384 |
1.04% |
| 2023-09-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8298 |
-0.82% |
| 2023-09-04 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8367 |
1.79% |
| 2023-09-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8220 |
-0.33% |
| 2023-08-31 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8247 |
-0.77% |
| 2023-08-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8311 |
0.36% |
| 2023-08-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8281 |
3.66% |
| 2023-08-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7989 |
0.68% |
| 2023-08-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7935 |
-2.52% |
| 2023-08-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8140 |
2.25% |
| 2023-08-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.7961 |
-1.91% |
| 2023-08-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8116 |
1.02% |
| 2023-08-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8034 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8138 |
-1.14% |
| 2023-08-17 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8232 |
1.35% |
| 2023-08-16 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8122 |
-1.49% |
| 2023-08-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8245 |
-1.33% |
| 2023-08-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8356 |
-0.67% |
| 2023-08-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8412 |
-2.17% |
| 2023-08-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8599 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8591 |
-0.59% |
| 2023-08-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8642 |
-0.88% |
| 2023-08-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8719 |
-0.48% |
| 2023-08-04 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8761 |
0.93% |
| 2023-08-03 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8680 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8654 |
-0.86% |
| 2023-08-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8729 |
0.16% |
| 2023-07-31 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8715 |
1.04% |
| 2023-07-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8625 |
1.23% |
| 2023-07-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8520 |
-0.27% |
| 2023-07-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8543 |
-0.90% |
| 2023-07-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8621 |
2.78% |
| 2023-07-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
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-0.19% |
| 2023-07-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
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-0.26% |
| 2023-07-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
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-2.06% |
| 2023-07-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8603 |
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| 2023-07-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-07-17 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-07-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-07-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-07-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
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-1.61% |
| 2023-07-11 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8696 |
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| 2023-07-10 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8611 |
-0.10% |
| 2023-07-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8620 |
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| 2023-07-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-07-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-07-04 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8871 |
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| 2023-07-03 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-28 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-27 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-21 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-20 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-16 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-15 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-14 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-13 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-06-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8474 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8475 |
1.58% |
| 2023-06-08 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8343 |
-1.49% |
| 2023-06-07 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8469 |
0.52% |
| 2023-06-06 |
银华丰享一年持有期混合 |
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-2.35% |
| 2023-06-05 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8628 |
-0.51% |
| 2023-06-02 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8672 |
1.65% |
| 2023-06-01 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8531 |
1.20% |
| 2023-05-31 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8430 |
-0.91% |
| 2023-05-30 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8507 |
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| 2023-05-29 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8387 |
-1.35% |
| 2023-05-26 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8502 |
0.06% |
| 2023-05-25 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-05-24 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-05-23 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-05-22 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-05-19 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-05-18 |
银华丰享一年持有期混合 |
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| 2023-05-15 |
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| 2023-05-12 |
银华丰享一年持有期混合 |
0.8389 |
-0.99% |
