近一月浦银安盛中债1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
-0.14% |
2024-04-25 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0420 |
0.06% |
2024-04-24 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0414 |
-0.11% |
2024-04-23 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
0.06% |
2024-04-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
0.05% |
2024-04-19 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0414 |
0.03% |
2024-04-18 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0411 |
0.07% |
2024-04-17 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0404 |
0.02% |
2024-04-16 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0402 |
-0.02% |
2024-04-15 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0404 |
-0.03% |
2024-04-12 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0407 |
0.05% |
2024-04-11 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0402 |
0.03% |
2024-04-10 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0399 |
0.00% |
2024-04-09 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0399 |
0.03% |
2024-04-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0396 |
0.07% |
2024-04-03 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0389 |
0.05% |
2024-04-02 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0384 |
0.05% |
2024-04-01 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
-0.02% |
2024-03-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0381 |
0.04% |
2024-03-28 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A |
1.0377 |
-0.03% |