今年以来兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全沪港深两年持有混合009007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6434 |
0.61% |
| 2024-05-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6395 |
1.85% |
| 2024-05-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6279 |
-1.02% |
| 2024-05-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6344 |
-1.15% |
| 2024-05-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6418 |
4.09% |
| 2024-04-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6166 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6185 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6188 |
2.94% |
| 2024-04-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6011 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6004 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5844 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5752 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5712 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5775 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5766 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5760 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5902 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5927 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5972 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5970 |
0.96% |
| 2024-04-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5913 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5853 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5880 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5910 |
1.58% |
| 2024-04-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5818 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5808 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5809 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5712 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5728 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5741 |
0.65% |
| 2024-03-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5704 |
-2.14% |
| 2024-03-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5829 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5805 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5782 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5864 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5821 |
-0.34% |
| 2024-03-14 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5841 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5876 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5841 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5739 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5643 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5573 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5638 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5533 |
-2.40% |
| 2024-03-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5669 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5571 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5544 |
0.78% |
| 2024-02-28 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5501 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5602 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5554 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5557 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5543 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5479 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5401 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5369 |
1.88% |
| 2024-02-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5270 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5273 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5251 |
3.88% |
| 2024-02-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5055 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5075 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5108 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5041 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5143 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5288 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5290 |
-2.42% |
| 2024-01-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5421 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5354 |
2.47% |
| 2024-01-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5225 |
2.27% |
| 2024-01-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5109 |
-3.35% |
| 2024-01-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5286 |
-1.38% |
| 2024-01-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5360 |
0.73% |
| 2024-01-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5321 |
-3.87% |
| 2024-01-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5535 |
-1.21% |
| 2024-01-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5603 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5603 |
-0.39% |
| 2024-01-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5625 |
1.08% |
| 2024-01-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5565 |
0.34% |
| 2024-01-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5546 |
-0.22% |
| 2024-01-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5558 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5682 |
-0.85% |
| 2024-01-04 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5731 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5767 |
-0.88% |
| 2024-01-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5818 |
-1.12% |
