近半年长城泰利纯债C基金净值查询
查询指定日期范围长城泰利纯债C009002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
长城泰利纯债C |
1.1152 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
长城泰利纯债C |
1.1155 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
长城泰利纯债C |
1.1154 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
长城泰利纯债C |
1.1146 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
长城泰利纯债C |
1.1140 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
长城泰利纯债C |
1.1132 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
长城泰利纯债C |
1.1145 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
长城泰利纯债C |
1.1152 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
长城泰利纯债C |
1.1152 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
长城泰利纯债C |
1.1159 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
长城泰利纯债C |
1.1154 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
长城泰利纯债C |
1.1149 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
长城泰利纯债C |
1.1146 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
长城泰利纯债C |
1.1142 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
长城泰利纯债C |
1.1140 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
长城泰利纯债C |
1.1141 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
长城泰利纯债C |
1.1137 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
长城泰利纯债C |
1.1131 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
长城泰利纯债C |
1.1126 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
长城泰利纯债C |
1.1125 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
长城泰利纯债C |
1.1121 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
长城泰利纯债C |
1.1115 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
长城泰利纯债C |
1.1111 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
长城泰利纯债C |
1.1107 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
长城泰利纯债C |
1.1108 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
长城泰利纯债C |
1.1105 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
长城泰利纯债C |
1.1103 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
长城泰利纯债C |
1.1098 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长城泰利纯债C |
1.1098 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
长城泰利纯债C |
1.1098 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
长城泰利纯债C |
1.1097 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长城泰利纯债C |
1.1096 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长城泰利纯债C |
1.1096 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
长城泰利纯债C |
1.1093 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
长城泰利纯债C |
1.1088 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
长城泰利纯债C |
1.1085 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
长城泰利纯债C |
1.1087 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
长城泰利纯债C |
1.1089 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
长城泰利纯债C |
1.1095 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长城泰利纯债C |
1.1095 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长城泰利纯债C |
1.1095 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
长城泰利纯债C |
1.1094 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
长城泰利纯债C |
1.1091 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
长城泰利纯债C |
1.1090 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
长城泰利纯债C |
1.1087 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
长城泰利纯债C |
1.1091 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
长城泰利纯债C |
1.1088 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
长城泰利纯债C |
1.1086 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
长城泰利纯债C |
1.1085 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
长城泰利纯债C |
1.1081 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
长城泰利纯债C |
1.1077 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
长城泰利纯债C |
1.1073 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
长城泰利纯债C |
1.1070 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
长城泰利纯债C |
1.1067 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
长城泰利纯债C |
1.1059 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
长城泰利纯债C |
1.1057 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
长城泰利纯债C |
1.1053 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
长城泰利纯债C |
1.1057 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
长城泰利纯债C |
1.1052 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
长城泰利纯债C |
1.1052 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
长城泰利纯债C |
1.1052 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
长城泰利纯债C |
1.1049 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
长城泰利纯债C |
1.1042 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
长城泰利纯债C |
1.1038 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
长城泰利纯债C |
1.1037 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
长城泰利纯债C |
1.1034 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
长城泰利纯债C |
1.1033 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
长城泰利纯债C |
1.1033 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
长城泰利纯债C |
1.1030 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
长城泰利纯债C |
1.1026 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
长城泰利纯债C |
1.1024 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
长城泰利纯债C |
1.1022 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
长城泰利纯债C |
1.1023 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
长城泰利纯债C |
1.1021 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长城泰利纯债C |
1.1021 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
长城泰利纯债C |
1.1021 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
长城泰利纯债C |
1.1021 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
长城泰利纯债C |
1.1018 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
长城泰利纯债C |
1.1015 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
长城泰利纯债C |
1.1011 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
长城泰利纯债C |
1.1009 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
长城泰利纯债C |
1.1012 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
长城泰利纯债C |
1.1013 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
长城泰利纯债C |
1.1009 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
长城泰利纯债C |
1.1002 |
0.06% |
| 2023-12-26 |
长城泰利纯债C |
1.0995 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
长城泰利纯债C |
1.0989 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
长城泰利纯债C |
1.0984 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
长城泰利纯债C |
1.0982 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
长城泰利纯债C |
1.0981 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
长城泰利纯债C |
1.0981 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
长城泰利纯债C |
1.0981 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
长城泰利纯债C |
1.0977 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
长城泰利纯债C |
1.0971 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
长城泰利纯债C |
1.0968 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
长城泰利纯债C |
1.0963 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
长城泰利纯债C |
1.0961 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
长城泰利纯债C |
1.0958 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
长城泰利纯债C |
1.0956 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
长城泰利纯债C |
1.0953 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
长城泰利纯债C |
1.0955 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
长城泰利纯债C |
1.0955 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长城泰利纯债C |
1.0955 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
长城泰利纯债C |
1.0955 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
长城泰利纯债C |
1.0952 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
长城泰利纯债C |
1.0952 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
长城泰利纯债C |
1.0952 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
长城泰利纯债C |
1.0954 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
长城泰利纯债C |
1.0953 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
长城泰利纯债C |
1.0958 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
长城泰利纯债C |
1.0961 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
长城泰利纯债C |
1.0960 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
长城泰利纯债C |
1.0959 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
长城泰利纯债C |
1.0957 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
长城泰利纯债C |
1.0954 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
长城泰利纯债C |
1.0953 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
长城泰利纯债C |
1.0949 |
0.02% |
