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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 国金惠安利率债C | 1.1239 | 0.10% |
2024-04-30 | 国金惠安利率债C | 1.1228 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金鑫意医药消费A | 0.6305 | 3.04% |
国金鑫意医药消费C | 0.6185 | 3.03% |
国金ESG持续增长A | 0.6685 | 2.05% |
国金ESG持续增长C | 0.6593 | 2.04% |
国金量化精选A | 1.2361 | 1.68% |
国金量化精选C | 1.2231 | 1.67% |
国金量化多因子A | 1.9269 | 1.58% |
国金中证1000指数增强A | 0.8695 | 1.33% |
国金中证1000指数增强C | 0.8656 | 1.32% |
国金量化多策略A | 1.1296 | 1.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |