近一年海富通阿尔法对冲混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通阿尔法C008795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通阿尔法C |
1.0478 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
海富通阿尔法C |
1.0420 |
-1.00% |
| 2024-04-25 |
海富通阿尔法C |
1.0597 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
海富通阿尔法C |
1.0601 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
海富通阿尔法C |
1.0580 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
海富通阿尔法C |
1.0598 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
海富通阿尔法C |
1.0645 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
海富通阿尔法C |
1.0596 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
海富通阿尔法C |
1.0651 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
海富通阿尔法C |
1.0582 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
海富通阿尔法C |
1.0657 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
海富通阿尔法C |
1.0625 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
海富通阿尔法C |
1.0594 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
海富通阿尔法C |
1.0585 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
海富通阿尔法C |
1.0585 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
海富通阿尔法C |
1.0574 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
海富通阿尔法C |
1.0585 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
海富通阿尔法C |
1.0567 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
海富通阿尔法C |
1.0570 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
海富通阿尔法C |
1.0528 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
海富通阿尔法C |
1.0492 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
海富通阿尔法C |
1.0519 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
海富通阿尔法C |
1.0467 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
海富通阿尔法C |
1.0471 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
海富通阿尔法C |
1.0457 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
海富通阿尔法C |
1.0465 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
海富通阿尔法C |
1.0438 |
-0.38% |
| 2024-03-15 |
海富通阿尔法C |
1.0505 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
海富通阿尔法C |
1.0524 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
海富通阿尔法C |
1.0491 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
海富通阿尔法C |
1.0511 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
海富通阿尔法C |
1.0554 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
海富通阿尔法C |
1.0554 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
海富通阿尔法C |
1.0524 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
海富通阿尔法C |
1.0510 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
海富通阿尔法C |
1.0539 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
海富通阿尔法C |
1.0566 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
海富通阿尔法C |
1.0521 |
-0.37% |
| 2024-02-29 |
海富通阿尔法C |
1.0560 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
海富通阿尔法C |
1.0422 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
海富通阿尔法C |
1.0679 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
海富通阿尔法C |
1.0589 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
海富通阿尔法C |
1.0549 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
海富通阿尔法C |
1.0475 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
海富通阿尔法C |
1.0332 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
海富通阿尔法C |
1.0399 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
海富通阿尔法C |
1.0392 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
海富通阿尔法C |
1.0286 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
海富通阿尔法C |
1.0234 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
海富通阿尔法C |
1.0227 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
海富通阿尔法C |
1.0258 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
海富通阿尔法C |
1.0420 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
海富通阿尔法C |
1.0434 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
海富通阿尔法C |
1.0453 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
海富通阿尔法C |
1.0518 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
海富通阿尔法C |
1.0549 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
海富通阿尔法C |
1.0562 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
海富通阿尔法C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2024-01-24 |
海富通阿尔法C |
1.0566 |
0.56% |
| 2024-01-23 |
海富通阿尔法C |
1.0507 |
-0.60% |
| 2024-01-22 |
海富通阿尔法C |
1.0570 |
-0.39% |
| 2024-01-19 |
海富通阿尔法C |
1.0611 |
-1.18% |
| 2024-01-18 |
海富通阿尔法C |
1.0738 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
海富通阿尔法C |
1.0652 |
-0.37% |
| 2024-01-16 |
海富通阿尔法C |
1.0692 |
0.40% |
| 2024-01-15 |
海富通阿尔法C |
1.0649 |
0.19% |
| 2024-01-12 |
海富通阿尔法C |
1.0629 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
海富通阿尔法C |
1.0627 |
-0.20% |
| 2024-01-10 |
海富通阿尔法C |
1.0648 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
海富通阿尔法C |
1.0689 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
海富通阿尔法C |
1.0667 |
0.31% |
| 2024-01-05 |
海富通阿尔法C |
1.0634 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
海富通阿尔法C |
1.0640 |
0.25% |
| 2024-01-03 |
海富通阿尔法C |
1.0613 |
0.33% |
| 2024-01-02 |
海富通阿尔法C |
1.0578 |
0.39% |
| 2023-12-29 |
海富通阿尔法C |
1.0537 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
海富通阿尔法C |
1.0521 |
-0.18% |
| 2023-12-27 |
海富通阿尔法C |
1.0540 |
0.31% |
| 2023-12-26 |
海富通阿尔法C |
1.0507 |
-0.14% |
| 2023-12-25 |
海富通阿尔法C |
1.0522 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
海富通阿尔法C |
1.0526 |
-0.04% |
| 2023-12-21 |
海富通阿尔法C |
1.0530 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
海富通阿尔法C |
1.0512 |
-0.24% |
| 2023-12-19 |
海富通阿尔法C |
1.0537 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
海富通阿尔法C |
1.0528 |
-0.25% |
| 2023-12-15 |
海富通阿尔法C |
1.0554 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
海富通阿尔法C |
1.0549 |
0.14% |
| 2023-12-13 |
海富通阿尔法C |
1.0534 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
海富通阿尔法C |
1.0532 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
海富通阿尔法C |
1.0529 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
海富通阿尔法C |
1.0509 |
-0.36% |
| 2023-12-07 |
海富通阿尔法C |
1.0547 |
-0.49% |
| 2023-12-06 |
海富通阿尔法C |
1.0599 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
海富通阿尔法C |
1.0588 |
-0.11% |
| 2023-12-04 |
海富通阿尔法C |
1.0600 |
0.13% |
| 2023-12-01 |
海富通阿尔法C |
1.0586 |
-0.18% |
| 2023-11-30 |
海富通阿尔法C |
1.0605 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
海富通阿尔法C |
1.0600 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
海富通阿尔法C |
1.0606 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
海富通阿尔法C |
1.0581 |
0.13% |
| 2023-11-24 |
海富通阿尔法C |
1.0567 |
0.11% |
| 2023-11-23 |
海富通阿尔法C |
1.0555 |
0.24% |
| 2023-11-22 |
海富通阿尔法C |
1.0530 |
-0.23% |
| 2023-11-20 |
海富通阿尔法C |
1.0555 |
-0.06% |
| 2023-11-17 |
海富通阿尔法C |
1.0561 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
海富通阿尔法C |
1.0532 |
-0.20% |
| 2023-11-15 |
海富通阿尔法C |
1.0553 |
0.17% |
| 2023-11-14 |
海富通阿尔法C |
1.0535 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
海富通阿尔法C |
1.0520 |
0.23% |
| 2023-11-10 |
海富通阿尔法C |
1.0496 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
海富通阿尔法C |
1.0498 |
-0.09% |
| 2023-11-08 |
海富通阿尔法C |
1.0507 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
海富通阿尔法C |
1.0487 |
-0.15% |
| 2023-11-06 |
海富通阿尔法C |
1.0503 |
-0.05% |
| 2023-11-03 |
海富通阿尔法C |
1.0508 |
-0.19% |
| 2023-11-02 |
海富通阿尔法C |
1.0528 |
-0.20% |
| 2023-11-01 |
海富通阿尔法C |
1.0549 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
海富通阿尔法C |
1.0551 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
海富通阿尔法C |
1.0559 |
-0.10% |
| 2023-10-27 |
海富通阿尔法C |
1.0570 |
-0.51% |
| 2023-10-26 |
海富通阿尔法C |
1.0624 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
海富通阿尔法C |
1.0595 |
-0.08% |
| 2023-10-24 |
海富通阿尔法C |
1.0603 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
海富通阿尔法C |
1.0591 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
海富通阿尔法C |
1.0587 |
0.09% |
| 2023-10-19 |
海富通阿尔法C |
1.0577 |
-0.18% |
| 2023-10-18 |
海富通阿尔法C |
1.0596 |
-0.27% |
| 2023-10-17 |
海富通阿尔法C |
1.0625 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
海富通阿尔法C |
1.0623 |
0.22% |
| 2023-10-13 |
海富通阿尔法C |
1.0600 |
-0.24% |
| 2023-10-12 |
海富通阿尔法C |
1.0626 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
海富通阿尔法C |
1.0631 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
海富通阿尔法C |
1.0640 |
-0.47% |
| 2023-10-09 |
海富通阿尔法C |
1.0690 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
海富通阿尔法C |
1.0695 |
0.41% |
| 2023-09-27 |
海富通阿尔法C |
1.0651 |
-0.05% |
| 2023-09-26 |
海富通阿尔法C |
1.0656 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
海富通阿尔法C |
1.0658 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
海富通阿尔法C |
1.0667 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
海富通阿尔法C |
1.0668 |
-0.07% |
| 2023-09-20 |
海富通阿尔法C |
1.0675 |
-0.08% |
| 2023-09-19 |
海富通阿尔法C |
1.0684 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
海富通阿尔法C |
1.0682 |
-0.35% |
| 2023-09-15 |
海富通阿尔法C |
1.0719 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
海富通阿尔法C |
1.0717 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
海富通阿尔法C |
1.0726 |
0.23% |
| 2023-09-12 |
海富通阿尔法C |
1.0701 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
海富通阿尔法C |
1.0712 |
0.07% |
| 2023-09-08 |
海富通阿尔法C |
1.0705 |
0.13% |
| 2023-09-07 |
海富通阿尔法C |
1.0691 |
-0.19% |
| 2023-09-06 |
海富通阿尔法C |
1.0711 |
-0.03% |
| 2023-09-05 |
海富通阿尔法C |
1.0714 |
-0.03% |
| 2023-09-04 |
海富通阿尔法C |
1.0717 |
-0.10% |
| 2023-09-01 |
海富通阿尔法C |
1.0728 |
0.22% |
| 2023-08-31 |
海富通阿尔法C |
1.0704 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
海富通阿尔法C |
1.0702 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
海富通阿尔法C |
1.0691 |
0.04% |
| 2023-08-28 |
海富通阿尔法C |
1.0687 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
海富通阿尔法C |
1.0667 |
0.04% |
| 2023-08-24 |
海富通阿尔法C |
1.0663 |
0.07% |
| 2023-08-23 |
海富通阿尔法C |
1.0656 |
-0.31% |
| 2023-08-22 |
海富通阿尔法C |
1.0689 |
0.46% |
| 2023-08-21 |
海富通阿尔法C |
1.0640 |
0.15% |
| 2023-08-18 |
海富通阿尔法C |
1.0624 |
-0.16% |
| 2023-08-17 |
海富通阿尔法C |
1.0641 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
海富通阿尔法C |
1.0609 |
-0.28% |
| 2023-08-15 |
海富通阿尔法C |
1.0639 |
-0.08% |
| 2023-08-14 |
海富通阿尔法C |
1.0648 |
0.40% |
| 2023-08-11 |
海富通阿尔法C |
1.0606 |
-0.25% |
| 2023-08-10 |
海富通阿尔法C |
1.0633 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
海富通阿尔法C |
1.0617 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
海富通阿尔法C |
1.0633 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
海富通阿尔法C |
1.0632 |
-0.25% |
| 2023-08-04 |
海富通阿尔法C |
1.0659 |
-0.39% |
| 2023-08-03 |
海富通阿尔法C |
1.0701 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
海富通阿尔法C |
1.0713 |
0.10% |
| 2023-08-01 |
海富通阿尔法C |
1.0702 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
海富通阿尔法C |
1.0702 |
0.22% |
| 2023-07-28 |
海富通阿尔法C |
1.0679 |
-0.07% |
| 2023-07-27 |
海富通阿尔法C |
1.0686 |
-0.17% |
| 2023-07-26 |
海富通阿尔法C |
1.0704 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
海富通阿尔法C |
1.0721 |
-0.02% |
| 2023-07-24 |
海富通阿尔法C |
1.0723 |
0.13% |
| 2023-07-21 |
海富通阿尔法C |
1.0709 |
-0.06% |
| 2023-07-20 |
海富通阿尔法C |
1.0715 |
-0.30% |
| 2023-07-19 |
海富通阿尔法C |
1.0747 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
海富通阿尔法C |
1.0751 |
-0.10% |
| 2023-07-17 |
海富通阿尔法C |
1.0762 |
0.20% |
| 2023-07-14 |
海富通阿尔法C |
1.0740 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
海富通阿尔法C |
1.0754 |
0.08% |
| 2023-07-12 |
海富通阿尔法C |
1.0745 |
-0.25% |
| 2023-07-11 |
海富通阿尔法C |
1.0772 |
0.18% |
| 2023-07-10 |
海富通阿尔法C |
1.0753 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
海富通阿尔法C |
1.0748 |
-0.21% |
| 2023-07-06 |
海富通阿尔法C |
1.0771 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
海富通阿尔法C |
1.0766 |
-0.17% |
| 2023-07-04 |
海富通阿尔法C |
1.0784 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
海富通阿尔法C |
1.0781 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
海富通阿尔法C |
1.0791 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
海富通阿尔法C |
1.0783 |
0.23% |
| 2023-06-28 |
海富通阿尔法C |
1.0758 |
-0.04% |
| 2023-06-27 |
海富通阿尔法C |
1.0762 |
0.54% |
| 2023-06-26 |
海富通阿尔法C |
1.0704 |
-0.26% |
| 2023-06-21 |
海富通阿尔法C |
1.0732 |
-0.32% |
| 2023-06-20 |
海富通阿尔法C |
1.0766 |
0.10% |
| 2023-06-19 |
海富通阿尔法C |
1.0755 |
-0.01% |
| 2023-06-16 |
海富通阿尔法C |
1.0756 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
海富通阿尔法C |
1.0763 |
0.10% |
| 2023-06-14 |
海富通阿尔法C |
1.0752 |
0.08% |
| 2023-06-13 |
海富通阿尔法C |
1.0743 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
海富通阿尔法C |
1.0733 |
0.19% |
| 2023-06-09 |
海富通阿尔法C |
1.0713 |
0.15% |
| 2023-06-08 |
海富通阿尔法C |
1.0697 |
-0.19% |
| 2023-06-07 |
海富通阿尔法C |
1.0717 |
0.18% |
| 2023-06-06 |
海富通阿尔法C |
1.0698 |
-0.31% |
| 2023-06-05 |
海富通阿尔法C |
1.0731 |
0.22% |
| 2023-06-02 |
海富通阿尔法C |
1.0707 |
0.08% |
| 2023-06-01 |
海富通阿尔法C |
1.0698 |
-0.25% |
| 2023-05-31 |
海富通阿尔法C |
1.0725 |
-0.08% |
| 2023-05-30 |
海富通阿尔法C |
1.0734 |
0.20% |
| 2023-05-29 |
海富通阿尔法C |
1.0713 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
海富通阿尔法C |
1.0699 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
海富通阿尔法C |
1.0708 |
0.41% |
| 2023-05-24 |
海富通阿尔法C |
1.0664 |
0.08% |
| 2023-05-23 |
海富通阿尔法C |
1.0655 |
-0.30% |
| 2023-05-22 |
海富通阿尔法C |
1.0687 |
0.20% |
| 2023-05-19 |
海富通阿尔法C |
1.0666 |
-0.02% |
| 2023-05-18 |
海富通阿尔法C |
1.0668 |
0.12% |
| 2023-05-17 |
海富通阿尔法C |
1.0655 |
0.07% |
| 2023-05-16 |
海富通阿尔法C |
1.0648 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
海富通阿尔法C |
1.0652 |
0.15% |
| 2023-05-12 |
海富通阿尔法C |
1.0636 |
-0.23% |
| 2023-05-11 |
海富通阿尔法C |
1.0660 |
0.03% |
| 2023-05-10 |
海富通阿尔法C |
1.0657 |
0.11% |
| 2023-05-09 |
海富通阿尔法C |
1.0645 |
-0.47% |
| 2023-05-08 |
海富通阿尔法C |
1.0695 |
-0.06% |
| 2023-05-05 |
海富通阿尔法C |
1.0701 |
-0.25% |
| 2023-05-04 |
海富通阿尔法C |
1.0728 |
0.01% |
