近一季平安元盛超短债C基金净值查询
查询指定日期范围平安元盛超短债C008695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安元盛超短债C |
1.1205 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
平安元盛超短债C |
1.1204 |
0.03% |
| 2024-05-08 |
平安元盛超短债C |
1.1201 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
平安元盛超短债C |
1.1197 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
平安元盛超短债C |
1.1196 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
平安元盛超短债C |
1.1193 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安元盛超短债C |
1.1190 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
平安元盛超短债C |
1.1193 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
平安元盛超短债C |
1.1193 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
平安元盛超短债C |
1.1194 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
平安元盛超短债C |
1.1195 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
平安元盛超短债C |
1.1194 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
平安元盛超短债C |
1.1191 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
平安元盛超短债C |
1.1190 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
平安元盛超短债C |
1.1188 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
平安元盛超短债C |
1.1188 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安元盛超短债C |
1.1187 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
平安元盛超短债C |
1.1185 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
平安元盛超短债C |
1.1182 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安元盛超短债C |
1.1180 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安元盛超短债C |
1.1179 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
平安元盛超短债C |
1.1177 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
平安元盛超短债C |
1.1182 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
平安元盛超短债C |
1.1179 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
平安元盛超短债C |
1.1177 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
平安元盛超短债C |
1.1174 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
平安元盛超短债C |
1.1173 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安元盛超短债C |
1.1172 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
平安元盛超短债C |
1.1170 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
平安元盛超短债C |
1.1170 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
平安元盛超短债C |
1.1167 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
平安元盛超短债C |
1.1167 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
平安元盛超短债C |
1.1165 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
平安元盛超短债C |
1.1159 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
平安元盛超短债C |
1.1154 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
平安元盛超短债C |
1.1153 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
平安元盛超短债C |
1.1152 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
平安元盛超短债C |
1.1152 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
平安元盛超短债C |
1.1150 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
平安元盛超短债C |
1.1150 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
平安元盛超短债C |
1.1149 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
平安元盛超短债C |
1.1149 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
平安元盛超短债C |
1.1148 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
平安元盛超短债C |
1.1147 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
平安元盛超短债C |
1.1146 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
平安元盛超短债C |
1.1144 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
平安元盛超短债C |
1.1145 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
平安元盛超短债C |
1.1143 |
0.06% |
