导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0190 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0180 | 0.04% |
| 2024-04-26 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0176 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0169 | 0.07% |
| 2024-04-12 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0162 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0154 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0245 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0238 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0232 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0225 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6788 | 0.64% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6977 | 0.52% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4921 | 0.51% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4663 | 0.51% |
| 中信保诚弘远混合A | 0.8572 | 0.45% |
| 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0190 | 0.10% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 1.0586 | 0.10% |
| 中信保诚景丰A | 1.0046 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0252 | 0.01% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0007 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
