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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华安安敦债券A | 1.0530 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 华安安敦债券A | 1.0530 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 华安安敦债券A | 1.0529 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 华安安敦债券A | 1.0528 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 华安安敦债券A | 1.0524 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 黄金ETF | 5.3719 | 2.36% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 2.27% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 2.27% |
| 港股100 | 0.7905 | 1.58% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7717 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
