今年以来国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰CES半导体行业ETF联接A008281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9747 |
2.27% |
| 2024-05-08 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9531 |
-1.36% |
| 2024-05-07 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9662 |
-0.66% |
| 2024-05-06 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9726 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9641 |
-1.19% |
| 2024-04-29 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9757 |
3.69% |
| 2024-04-26 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9410 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9181 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9176 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9017 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9056 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9035 |
-2.70% |
| 2024-04-18 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9286 |
-1.02% |
| 2024-04-17 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9382 |
3.57% |
| 2024-04-16 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9059 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9319 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9177 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9128 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9121 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9370 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9276 |
-2.43% |
| 2024-04-03 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9507 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9595 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9751 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9635 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9621 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9483 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9766 |
-1.30% |
| 2024-03-25 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9895 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0139 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0235 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0245 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0260 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0376 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0117 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0105 |
-1.49% |
| 2024-03-13 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0258 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0280 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0242 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0139 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9918 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0125 |
-1.34% |
| 2024-03-05 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0262 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0308 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0251 |
1.96% |
| 2024-02-29 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0054 |
5.99% |
| 2024-02-28 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9486 |
-4.34% |
| 2024-02-27 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9916 |
4.42% |
| 2024-02-26 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9496 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9448 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9417 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9274 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9248 |
-0.73% |
| 2024-02-19 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9316 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9146 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8884 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8690 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8148 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8230 |
-3.51% |
| 2024-02-01 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8529 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8435 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8635 |
-3.87% |
| 2024-01-29 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8983 |
-2.44% |
| 2024-01-26 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9208 |
-3.43% |
| 2024-01-25 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9535 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9332 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9372 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9302 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9613 |
-0.33% |
| 2024-01-18 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9645 |
1.86% |
| 2024-01-17 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9469 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9701 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9693 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9651 |
-1.79% |
| 2024-01-11 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9827 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9700 |
-1.02% |
| 2024-01-09 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9800 |
-0.21% |
| 2024-01-08 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9821 |
-3.00% |
| 2024-01-05 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0125 |
-1.38% |
| 2024-01-04 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0267 |
-1.39% |
| 2024-01-03 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0412 |
-1.82% |
| 2024-01-02 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0605 |
-1.71% |
