近一月南方远利3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方远利008226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方远利 |
1.0826 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
南方远利 |
1.0826 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
南方远利 |
1.0826 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
南方远利 |
1.0821 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
南方远利 |
1.0813 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
南方远利 |
1.0806 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
南方远利 |
1.0802 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
南方远利 |
1.0816 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
南方远利 |
1.0823 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方远利 |
1.0827 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
南方远利 |
1.0829 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方远利 |
1.0824 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
南方远利 |
1.0818 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
南方远利 |
1.0814 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方远利 |
1.0809 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方远利 |
1.0806 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方远利 |
1.0805 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
南方远利 |
1.0799 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
南方远利 |
1.0792 |
0.05% |
