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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0330 | 0.12% |
2024-04-30 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0318 | 0.05% |
2024-04-26 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0313 | 0.09% |
2024-04-19 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0304 | 0.08% |
2024-04-12 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0296 | 0.11% |
2024-04-03 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0285 | 0.06% |
2024-03-15 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0262 | 0.00% |
2024-03-08 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0253 | 0.00% |
2024-03-01 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0244 | 0.00% |
2024-02-23 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0236 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金元消费 | 1.4980 | 0.74% |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0330 | 0.12% |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0256 | 0.12% |
宝石动力 | 0.9511 | 0.02% |
金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0180 | 0.00% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1386 | 0.00% |
金元顺安沣泉债券A | 1.0223 | -0.01% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0328 | -0.02% |
金元顺安丰利债券A | 0.9880 | -0.10% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0825 | -0.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |