净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9420 |
1.62% |
2024-05-08 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9270 |
0.00% |
2024-05-07 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9270 |
0.00% |
2024-05-06 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9270 |
1.20% |
2024-04-29 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9390 |
0.21% |
2024-04-26 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9370 |
0.21% |
2024-04-25 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9350 |
1.19% |
2024-04-24 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9240 |
0.00% |
2024-04-23 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9240 |
0.22% |
2024-04-19 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9510 |
0.74% |
2024-04-18 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9440 |
0.32% |
2024-04-17 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9410 |
0.32% |
2024-04-16 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9380 |
-0.53% |
2024-04-15 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
0.9430 |
0.53% |