近一月富国智诚精选混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)007898净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1732 |
0.82% |
2024-04-26 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1637 |
1.22% |
2024-04-25 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1497 |
-0.03% |
2024-04-24 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1501 |
0.90% |
2024-04-23 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1398 |
-0.39% |
2024-04-22 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1443 |
-0.24% |
2024-04-19 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1471 |
-0.36% |
2024-04-18 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1512 |
0.10% |
2024-04-17 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1500 |
1.59% |
2024-04-16 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1320 |
-1.39% |
2024-04-15 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1480 |
0.87% |
2024-04-12 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1381 |
-0.04% |
2024-04-11 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1386 |
0.33% |
2024-04-10 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1348 |
-0.64% |
2024-04-09 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1421 |
0.18% |
2024-04-08 |
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) |
1.1401 |
-0.66% |