近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有(FOF)C007897净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0866 |
1.17% |
2024-04-26 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0740 |
1.61% |
2024-04-25 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0570 |
-0.08% |
2024-04-24 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0578 |
1.14% |
2024-04-23 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0459 |
0.11% |
2024-04-22 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0447 |
-0.21% |
2024-04-19 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0469 |
-0.72% |
2024-04-18 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0545 |
0.14% |
2024-04-17 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0530 |
1.88% |
2024-04-15 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0568 |
0.27% |
2024-04-12 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0540 |
-0.11% |
2024-04-11 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0552 |
0.06% |
2024-04-10 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0546 |
-0.73% |
2024-04-09 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0624 |
0.46% |
2024-04-08 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0575 |
-0.80% |
2024-04-03 |
易方达优选多资产三个月持有(FOF)C |
1.0660 |
-0.53% |