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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0045 | 0.07% |
2024-04-30 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0038 | 0.03% |
2024-04-26 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0035 | 0.04% |
2024-04-19 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0031 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
鑫元价值精选C | 0.9080 | 2.17% |
鑫元增利定开债 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0311 | 0.18% |
鑫元行业轮动A | 0.6492 | 0.11% |
鑫元行业轮动C | 0.6414 | 0.09% |
鑫元安睿三年定开债 | 1.0045 | 0.07% |
鑫元恒鑫收益增强A | 1.0287 | 0.06% |
鑫元恒鑫收益增强C | 0.9889 | 0.06% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0582 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |