近一年民生加银持续成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银持续成长混合A007731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.2089 |
1.67% |
| 2024-05-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.1891 |
-1.29% |
| 2024-05-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.2046 |
-0.82% |
| 2024-05-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.2146 |
1.03% |
| 2024-04-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.2022 |
-0.89% |
| 2024-04-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.2130 |
2.88% |
| 2024-04-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.1791 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.1518 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.1480 |
3.66% |
| 2024-04-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.1075 |
1.41% |
| 2024-04-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.0921 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.0896 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.1163 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.1118 |
5.97% |
| 2024-04-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.1025 |
-1.64% |
| 2024-04-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.1209 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.1149 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.1875 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.1786 |
-2.83% |
| 2024-04-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.2129 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.2266 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.2317 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.2229 |
2.82% |
| 2024-03-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.1894 |
2.78% |
| 2024-03-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.1572 |
-4.09% |
| 2024-03-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.2065 |
-1.07% |
| 2024-03-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.2196 |
-4.44% |
| 2024-03-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.2762 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.2917 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.2779 |
1.94% |
| 2024-03-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.2536 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.2523 |
3.40% |
| 2024-03-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.2111 |
1.79% |
| 2024-03-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.1898 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.2075 |
1.05% |
| 2024-03-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.1950 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.1968 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.1876 |
5.71% |
| 2024-03-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.1235 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.1402 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.1503 |
-3.01% |
| 2024-03-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.1860 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.1606 |
2.39% |
| 2024-02-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.1335 |
6.12% |
| 2024-02-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.0681 |
-6.90% |
| 2024-02-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.1472 |
3.21% |
| 2024-02-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.1115 |
2.16% |
| 2024-02-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.0880 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.0677 |
2.72% |
| 2024-02-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.0394 |
-0.65% |
| 2024-02-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.0462 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.0361 |
2.25% |
| 2024-02-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.0133 |
5.16% |
| 2024-02-07 |
民生加银持续成长混合A |
0.9636 |
3.77% |
| 2024-02-06 |
民生加银持续成长混合A |
0.9286 |
7.12% |
| 2024-02-05 |
民生加银持续成长混合A |
0.8669 |
-7.37% |
| 2024-02-02 |
民生加银持续成长混合A |
0.9359 |
-5.03% |
| 2024-02-01 |
民生加银持续成长混合A |
0.9855 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
民生加银持续成长混合A |
0.9907 |
-4.80% |
| 2024-01-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.0407 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.0715 |
-2.97% |
| 2024-01-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.1043 |
-3.07% |
| 2024-01-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.1393 |
3.28% |
| 2024-01-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.1031 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.1033 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.0965 |
-5.59% |
| 2024-01-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.1614 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.1755 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.1691 |
-3.48% |
| 2024-01-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.2113 |
-0.58% |
| 2024-01-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.2184 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.2194 |
-1.66% |
| 2024-01-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.2400 |
1.76% |
| 2024-01-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.2186 |
-1.96% |
| 2024-01-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.2430 |
-0.36% |
| 2024-01-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.2475 |
-4.10% |
| 2024-01-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.3008 |
-2.12% |
| 2024-01-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.3290 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.3395 |
-1.82% |
| 2024-01-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.3643 |
-2.17% |
| 2023-12-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.3945 |
2.04% |
| 2023-12-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.3666 |
0.67% |
| 2023-12-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.3575 |
1.99% |
| 2023-12-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.3310 |
-2.51% |
| 2023-12-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.3652 |
-0.47% |
| 2023-12-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.3716 |
-1.56% |
| 2023-12-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.3933 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.3831 |
-1.61% |
| 2023-12-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.4057 |
1.22% |
| 2023-12-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.3888 |
-1.82% |
| 2023-12-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.4146 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.4311 |
-0.51% |
| 2023-12-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.4384 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.4503 |
-0.04% |
| 2023-12-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.4509 |
1.91% |
| 2023-12-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.4237 |
1.61% |
| 2023-12-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.4012 |
-0.69% |
| 2023-12-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.4110 |
0.35% |
| 2023-12-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.4061 |
-3.10% |
| 2023-12-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.4511 |
-0.25% |
| 2023-12-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.4547 |
0.26% |
| 2023-11-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.4509 |
-1.05% |
| 2023-11-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.4663 |
0.70% |
| 2023-11-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.4561 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.4447 |
3.64% |
| 2023-11-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.3940 |
-2.00% |
| 2023-11-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.4225 |
1.83% |
| 2023-11-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.3970 |
-2.06% |
| 2023-11-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.4674 |
-0.21% |
| 2023-11-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.4705 |
1.07% |
| 2023-11-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.4549 |
-1.81% |
| 2023-11-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.4817 |
1.00% |
| 2023-11-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.4671 |
2.27% |
| 2023-11-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.4345 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.4331 |
0.37% |
| 2023-11-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.4278 |
-1.82% |
| 2023-11-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.4542 |
0.32% |
| 2023-11-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.4496 |
0.70% |
| 2023-11-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.4395 |
2.81% |
| 2023-11-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.4002 |
4.43% |
| 2023-11-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.3408 |
-2.07% |
| 2023-11-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.3692 |
-1.16% |
| 2023-10-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.3853 |
0.86% |
| 2023-10-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.3735 |
4.21% |
| 2023-10-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.3180 |
2.12% |
| 2023-10-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.2906 |
-0.29% |
| 2023-10-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.2944 |
-0.41% |
| 2023-10-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.2997 |
2.50% |
| 2023-10-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.2680 |
-2.17% |
| 2023-10-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.2961 |
-2.86% |
| 2023-10-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.3342 |
-0.58% |
| 2023-10-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.3420 |
-2.48% |
| 2023-10-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.3761 |
0.69% |
| 2023-10-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.3667 |
-2.17% |
| 2023-10-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.3970 |
0.53% |
| 2023-10-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.3896 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.3810 |
1.14% |
| 2023-10-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.3655 |
1.84% |
| 2023-10-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.3408 |
1.05% |
| 2023-09-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.3269 |
0.76% |
| 2023-09-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.3169 |
-0.73% |
| 2023-09-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.3266 |
-0.60% |
| 2023-09-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.3346 |
-1.59% |
| 2023-09-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.3562 |
3.01% |
| 2023-09-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.3166 |
-0.50% |
| 2023-09-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.3232 |
-1.05% |
| 2023-09-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.3373 |
-0.71% |
| 2023-09-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.3468 |
-2.41% |
| 2023-09-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.3800 |
1.04% |
| 2023-09-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.3658 |
-1.61% |
| 2023-09-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.3881 |
-0.07% |
| 2023-09-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.3891 |
-1.03% |
| 2023-09-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.4035 |
0.35% |
| 2023-09-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.3986 |
-0.75% |
| 2023-09-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.4091 |
-2.06% |
| 2023-09-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.4388 |
1.97% |
| 2023-09-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.4110 |
0.94% |
| 2023-09-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.3979 |
1.41% |
| 2023-09-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.3785 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.3818 |
0.60% |
| 2023-08-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.3735 |
3.33% |
| 2023-08-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.3292 |
4.94% |
| 2023-08-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.2666 |
-0.40% |
| 2023-08-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.2717 |
-3.96% |
| 2023-08-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.3242 |
2.11% |
| 2023-08-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.2969 |
-2.89% |
| 2023-08-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.3355 |
1.39% |
| 2023-08-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.3172 |
-0.41% |
| 2023-08-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.3226 |
-1.00% |
| 2023-08-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.3359 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.3229 |
-2.93% |
| 2023-08-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.3628 |
-2.71% |
| 2023-08-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.4008 |
-0.49% |
| 2023-08-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.4077 |
-3.02% |
| 2023-08-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.4516 |
-0.49% |
| 2023-08-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.4587 |
-2.30% |
| 2023-08-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.4931 |
-0.71% |
| 2023-08-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.5038 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.5045 |
-0.16% |
| 2023-08-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.5069 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.5069 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.5067 |
0.70% |
| 2023-07-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.4962 |
-0.64% |
| 2023-07-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.5059 |
0.31% |
| 2023-07-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.5012 |
-1.55% |
| 2023-07-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.5249 |
-1.56% |
| 2023-07-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.5491 |
0.58% |
| 2023-07-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.5401 |
0.62% |
| 2023-07-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.5306 |
-0.82% |
| 2023-07-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.5432 |
-3.50% |
| 2023-07-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.5992 |
-1.08% |
| 2023-07-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.6167 |
-1.28% |
| 2023-07-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.6376 |
-0.28% |
| 2023-07-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.6422 |
0.30% |
| 2023-07-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.6373 |
4.09% |
| 2023-07-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.5729 |
-3.22% |
| 2023-07-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.6252 |
3.93% |
| 2023-07-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.5637 |
-0.35% |
| 2023-07-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.5692 |
-1.59% |
| 2023-07-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.5946 |
1.19% |
| 2023-07-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.5758 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.5920 |
1.63% |
| 2023-07-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.5665 |
-0.18% |
| 2023-06-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.5694 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.5642 |
1.07% |
| 2023-06-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.5477 |
-2.08% |
| 2023-06-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.5806 |
0.50% |
| 2023-06-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.5727 |
-3.36% |
| 2023-06-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.6273 |
-4.94% |
| 2023-06-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.7119 |
-1.06% |
| 2023-06-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.7302 |
4.07% |
| 2023-06-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.6626 |
1.19% |
| 2023-06-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.6430 |
-1.71% |
| 2023-06-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.6716 |
1.90% |
| 2023-06-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.6405 |
2.38% |
| 2023-06-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.6023 |
0.52% |
| 2023-06-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.5940 |
2.35% |
| 2023-06-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.5574 |
-1.37% |
| 2023-06-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.5791 |
0.93% |
| 2023-06-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.5646 |
-1.74% |
| 2023-06-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.5923 |
1.29% |
| 2023-06-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.5720 |
-0.10% |
| 2023-06-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.5736 |
0.36% |
| 2023-05-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.5680 |
2.20% |
| 2023-05-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.5342 |
2.02% |
| 2023-05-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.5038 |
-0.82% |
| 2023-05-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.5163 |
3.86% |
| 2023-05-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.4600 |
0.47% |
| 2023-05-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.4532 |
-0.26% |
| 2023-05-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.4570 |
-2.46% |
| 2023-05-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.4938 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.4923 |
2.68% |
| 2023-05-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.4533 |
2.54% |
| 2023-05-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.4173 |
1.84% |
| 2023-05-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.3917 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.3953 |
0.48% |
