近一月南方泰元债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方泰元C007511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方泰元C |
1.0613 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
南方泰元C |
1.0626 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
南方泰元C |
1.0631 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
南方泰元C |
1.0639 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
南方泰元C |
1.0631 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
南方泰元C |
1.0623 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
南方泰元C |
1.0617 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方泰元C |
1.0611 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
南方泰元C |
1.0605 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方泰元C |
1.0603 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
南方泰元C |
1.0596 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方泰元C |
1.0587 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
南方泰元C |
1.0580 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
南方泰元C |
1.0580 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
南方泰元C |
1.0573 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
南方泰元C |
1.0567 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
南方泰元C |
1.0561 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
南方泰元C |
1.0556 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
南方泰元C |
1.0557 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方泰元C |
1.0554 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方泰元C |
1.0552 |
0.04% |
