近一月兴业中债1-3年政金债C基金净值查询
查询指定日期范围兴业中债1-3年政策性金融债C007495净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1060 |
-0.06% |
2024-04-25 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1067 |
0.03% |
2024-04-24 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1064 |
-0.08% |
2024-04-23 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1073 |
0.06% |
2024-04-22 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1066 |
0.04% |
2024-04-19 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1062 |
0.04% |
2024-04-18 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1058 |
0.05% |
2024-04-17 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1053 |
0.01% |
2024-04-16 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1052 |
-0.02% |
2024-04-15 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1054 |
-0.02% |
2024-04-12 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1056 |
0.05% |
2024-04-11 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1050 |
0.04% |
2024-04-10 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1046 |
-0.01% |
2024-04-09 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1047 |
0.02% |
2024-04-08 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1045 |
0.05% |
2024-04-03 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1039 |
0.05% |
2024-04-02 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1033 |
0.05% |
2024-04-01 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1027 |
-0.03% |
2024-03-29 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1030 |
0.04% |
2024-03-28 |
兴业中债1-3年政策性金融债C |
1.1026 |
-0.01% |