近一年南方信息创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方信息创新混合A007490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方信息创新混合A |
1.3312 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
南方信息创新混合A |
1.3121 |
-2.44% |
| 2024-04-29 |
南方信息创新混合A |
1.3449 |
3.32% |
| 2024-04-26 |
南方信息创新混合A |
1.3017 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
南方信息创新混合A |
1.2718 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
南方信息创新混合A |
1.2776 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
南方信息创新混合A |
1.2543 |
2.31% |
| 2024-04-22 |
南方信息创新混合A |
1.2260 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
南方信息创新混合A |
1.2740 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
南方信息创新混合A |
1.2761 |
3.82% |
| 2024-04-16 |
南方信息创新混合A |
1.2292 |
-4.35% |
| 2024-04-15 |
南方信息创新混合A |
1.2851 |
2.58% |
| 2024-04-12 |
南方信息创新混合A |
1.2528 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
南方信息创新混合A |
1.2642 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
南方信息创新混合A |
1.2771 |
-3.47% |
| 2024-04-09 |
南方信息创新混合A |
1.3230 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
南方信息创新混合A |
1.3129 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
南方信息创新混合A |
1.3330 |
-1.62% |
| 2024-03-29 |
南方信息创新混合A |
1.3931 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
南方信息创新混合A |
1.3871 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
南方信息创新混合A |
1.3795 |
-3.95% |
| 2024-03-26 |
南方信息创新混合A |
1.4363 |
-1.74% |
| 2024-03-25 |
南方信息创新混合A |
1.4618 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
南方信息创新混合A |
1.4856 |
1.40% |
| 2024-03-21 |
南方信息创新混合A |
1.4651 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
南方信息创新混合A |
1.4558 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
南方信息创新混合A |
1.4469 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
南方信息创新混合A |
1.4591 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
南方信息创新混合A |
1.4305 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
南方信息创新混合A |
1.4151 |
-1.71% |
| 2024-03-13 |
南方信息创新混合A |
1.4397 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
南方信息创新混合A |
1.4505 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
南方信息创新混合A |
1.4362 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
南方信息创新混合A |
1.4216 |
1.70% |
| 2024-03-07 |
南方信息创新混合A |
1.3979 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
南方信息创新混合A |
1.4076 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
南方信息创新混合A |
1.4144 |
-2.23% |
| 2024-03-04 |
南方信息创新混合A |
1.4467 |
1.47% |
| 2024-03-01 |
南方信息创新混合A |
1.4258 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
南方信息创新混合A |
1.4133 |
9.54% |
| 2024-02-28 |
南方信息创新混合A |
1.2902 |
-6.24% |
| 2024-02-27 |
南方信息创新混合A |
1.3761 |
4.53% |
| 2024-02-26 |
南方信息创新混合A |
1.3165 |
1.83% |
| 2024-02-23 |
南方信息创新混合A |
1.2928 |
2.50% |
| 2024-02-22 |
南方信息创新混合A |
1.2613 |
1.99% |
| 2024-02-21 |
南方信息创新混合A |
1.2367 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
南方信息创新混合A |
1.2223 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
南方信息创新混合A |
1.2304 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
南方信息创新混合A |
1.2163 |
4.84% |
| 2024-02-07 |
南方信息创新混合A |
1.1602 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
南方信息创新混合A |
1.1429 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
南方信息创新混合A |
1.0670 |
-3.85% |
| 2024-02-02 |
南方信息创新混合A |
1.1097 |
-4.21% |
| 2024-02-01 |
南方信息创新混合A |
1.1585 |
0.97% |
| 2024-01-31 |
南方信息创新混合A |
1.1474 |
-2.75% |
| 2024-01-30 |
南方信息创新混合A |
1.1798 |
-4.31% |
| 2024-01-29 |
南方信息创新混合A |
1.2330 |
-2.38% |
| 2024-01-26 |
南方信息创新混合A |
1.2630 |
-4.16% |
| 2024-01-25 |
南方信息创新混合A |
1.3178 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
南方信息创新混合A |
1.2771 |
-1.33% |
| 2024-01-23 |
南方信息创新混合A |
1.2943 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
南方信息创新混合A |
1.2889 |
-4.95% |
| 2024-01-19 |
南方信息创新混合A |
1.3560 |
-1.21% |
| 2024-01-18 |
南方信息创新混合A |
1.3726 |
1.07% |
| 2024-01-17 |
南方信息创新混合A |
1.3581 |
-3.35% |
| 2024-01-16 |
南方信息创新混合A |
1.4052 |
1.01% |
| 2024-01-15 |
南方信息创新混合A |
1.3911 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
南方信息创新混合A |
1.3852 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
南方信息创新混合A |
1.3942 |
1.44% |
| 2024-01-10 |
南方信息创新混合A |
1.3744 |
-1.76% |
| 2024-01-09 |
南方信息创新混合A |
1.3990 |
-0.43% |
| 2024-01-08 |
南方信息创新混合A |
1.4050 |
-3.54% |
| 2024-01-05 |
南方信息创新混合A |
1.4566 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
南方信息创新混合A |
1.4790 |
-1.35% |
| 2024-01-03 |
南方信息创新混合A |
1.4993 |
-1.83% |
| 2024-01-02 |
南方信息创新混合A |
1.5273 |
-3.08% |
| 2023-12-29 |
南方信息创新混合A |
1.5758 |
0.30% |
| 2023-12-28 |
南方信息创新混合A |
1.5711 |
0.45% |
| 2023-12-27 |
南方信息创新混合A |
1.5640 |
3.65% |
| 2023-12-26 |
南方信息创新混合A |
1.5089 |
-2.25% |
| 2023-12-25 |
南方信息创新混合A |
1.5437 |
-0.89% |
| 2023-12-22 |
南方信息创新混合A |
1.5575 |
-1.54% |
| 2023-12-21 |
南方信息创新混合A |
1.5818 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
南方信息创新混合A |
1.5715 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
南方信息创新混合A |
1.5874 |
2.03% |
| 2023-12-18 |
南方信息创新混合A |
1.5558 |
-1.89% |
| 2023-12-15 |
南方信息创新混合A |
1.5857 |
-0.79% |
| 2023-12-14 |
南方信息创新混合A |
1.5983 |
-1.20% |
| 2023-12-13 |
南方信息创新混合A |
1.6177 |
-0.33% |
| 2023-12-12 |
南方信息创新混合A |
1.6230 |
-0.92% |
| 2023-12-11 |
南方信息创新混合A |
1.6380 |
2.32% |
| 2023-12-08 |
南方信息创新混合A |
1.6009 |
1.52% |
| 2023-12-07 |
南方信息创新混合A |
1.5769 |
-1.80% |
| 2023-12-06 |
南方信息创新混合A |
1.6058 |
0.88% |
| 2023-12-05 |
南方信息创新混合A |
1.5918 |
-1.45% |
| 2023-12-04 |
南方信息创新混合A |
1.6153 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
南方信息创新混合A |
1.6276 |
-0.88% |
| 2023-11-30 |
南方信息创新混合A |
1.6421 |
0.13% |
| 2023-11-29 |
南方信息创新混合A |
1.6400 |
0.30% |
| 2023-11-28 |
南方信息创新混合A |
1.6351 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
南方信息创新混合A |
1.6316 |
3.25% |
| 2023-11-24 |
南方信息创新混合A |
1.5803 |
-1.85% |
| 2023-11-23 |
南方信息创新混合A |
1.6101 |
1.60% |
| 2023-11-22 |
南方信息创新混合A |
1.5847 |
-1.89% |
| 2023-11-20 |
南方信息创新混合A |
1.6423 |
-0.07% |
| 2023-11-17 |
南方信息创新混合A |
1.6434 |
1.09% |
| 2023-11-16 |
南方信息创新混合A |
1.6256 |
-2.10% |
| 2023-11-15 |
南方信息创新混合A |
1.6604 |
-1.40% |
| 2023-11-14 |
南方信息创新混合A |
1.6840 |
1.24% |
| 2023-11-13 |
南方信息创新混合A |
1.6633 |
-0.25% |
| 2023-11-10 |
南方信息创新混合A |
1.6674 |
1.04% |
| 2023-11-09 |
南方信息创新混合A |
1.6503 |
-1.17% |
| 2023-11-08 |
南方信息创新混合A |
1.6699 |
3.79% |
| 2023-11-07 |
南方信息创新混合A |
1.6089 |
0.64% |
| 2023-11-06 |
南方信息创新混合A |
1.5986 |
1.29% |
| 2023-11-03 |
南方信息创新混合A |
1.5782 |
3.14% |
| 2023-11-02 |
南方信息创新混合A |
1.5302 |
-3.07% |
| 2023-11-01 |
南方信息创新混合A |
1.5787 |
-1.28% |
| 2023-10-31 |
南方信息创新混合A |
1.5992 |
0.13% |
| 2023-10-30 |
南方信息创新混合A |
1.5972 |
1.63% |
| 2023-10-27 |
南方信息创新混合A |
1.5716 |
1.05% |
| 2023-10-26 |
南方信息创新混合A |
1.5552 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
南方信息创新混合A |
1.5518 |
-0.83% |
| 2023-10-24 |
南方信息创新混合A |
1.5648 |
3.93% |
| 2023-10-23 |
南方信息创新混合A |
1.5057 |
-3.21% |
| 2023-10-20 |
南方信息创新混合A |
1.5557 |
-2.14% |
| 2023-10-19 |
南方信息创新混合A |
1.5898 |
0.68% |
| 2023-10-18 |
南方信息创新混合A |
1.5790 |
-0.92% |
| 2023-10-17 |
南方信息创新混合A |
1.5937 |
1.31% |
| 2023-10-16 |
南方信息创新混合A |
1.5731 |
-2.32% |
| 2023-10-13 |
南方信息创新混合A |
1.6104 |
-1.21% |
| 2023-10-12 |
南方信息创新混合A |
1.6302 |
3.47% |
| 2023-10-11 |
南方信息创新混合A |
1.5755 |
1.04% |
| 2023-10-10 |
南方信息创新混合A |
1.5593 |
0.10% |
| 2023-10-09 |
南方信息创新混合A |
1.5577 |
-0.50% |
| 2023-09-28 |
南方信息创新混合A |
1.5656 |
3.98% |
| 2023-09-27 |
南方信息创新混合A |
1.5057 |
0.23% |
| 2023-09-26 |
南方信息创新混合A |
1.5022 |
0.10% |
| 2023-09-25 |
南方信息创新混合A |
1.5007 |
0.05% |
| 2023-09-22 |
南方信息创新混合A |
1.4999 |
2.68% |
| 2023-09-21 |
南方信息创新混合A |
1.4608 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
南方信息创新混合A |
1.4700 |
-2.13% |
| 2023-09-19 |
南方信息创新混合A |
1.5020 |
-1.40% |
| 2023-09-18 |
南方信息创新混合A |
1.5233 |
-2.57% |
| 2023-09-15 |
南方信息创新混合A |
1.5635 |
0.31% |
| 2023-09-14 |
南方信息创新混合A |
1.5586 |
-1.97% |
| 2023-09-13 |
南方信息创新混合A |
1.5900 |
-1.06% |
| 2023-09-12 |
南方信息创新混合A |
1.6071 |
-1.20% |
| 2023-09-11 |
南方信息创新混合A |
1.6266 |
-0.71% |
| 2023-09-08 |
南方信息创新混合A |
1.6382 |
0.93% |
| 2023-09-07 |
南方信息创新混合A |
1.6231 |
-4.46% |
| 2023-09-06 |
南方信息创新混合A |
1.6988 |
4.99% |
| 2023-09-05 |
南方信息创新混合A |
1.6180 |
0.17% |
| 2023-09-04 |
南方信息创新混合A |
1.6153 |
-1.24% |
| 2023-09-01 |
南方信息创新混合A |
1.6355 |
0.42% |
| 2023-08-31 |
南方信息创新混合A |
1.6287 |
2.70% |
| 2023-08-30 |
南方信息创新混合A |
1.5859 |
4.34% |
| 2023-08-29 |
南方信息创新混合A |
1.5200 |
5.27% |
| 2023-08-28 |
南方信息创新混合A |
1.4439 |
-0.91% |
| 2023-08-25 |
南方信息创新混合A |
1.4572 |
-2.12% |
| 2023-08-24 |
南方信息创新混合A |
1.4888 |
2.43% |
| 2023-08-23 |
南方信息创新混合A |
1.4535 |
-2.94% |
| 2023-08-22 |
南方信息创新混合A |
1.4975 |
1.22% |
| 2023-08-21 |
南方信息创新混合A |
1.4794 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
南方信息创新混合A |
1.4991 |
-0.77% |
| 2023-08-17 |
南方信息创新混合A |
1.5108 |
1.70% |
| 2023-08-16 |
南方信息创新混合A |
1.4855 |
-1.84% |
| 2023-08-15 |
南方信息创新混合A |
1.5133 |
-2.59% |
| 2023-08-14 |
南方信息创新混合A |
1.5535 |
-0.78% |
| 2023-08-11 |
南方信息创新混合A |
1.5657 |
-1.85% |
| 2023-08-10 |
南方信息创新混合A |
1.5952 |
1.00% |
| 2023-08-09 |
南方信息创新混合A |
1.5794 |
-1.26% |
| 2023-08-08 |
南方信息创新混合A |
1.5995 |
-0.43% |
| 2023-08-07 |
南方信息创新混合A |
1.6064 |
-0.25% |
| 2023-08-04 |
南方信息创新混合A |
1.6104 |
0.19% |
| 2023-08-03 |
南方信息创新混合A |
1.6074 |
-0.13% |
| 2023-08-02 |
南方信息创新混合A |
1.6095 |
2.35% |
| 2023-08-01 |
南方信息创新混合A |
1.5726 |
-0.24% |
| 2023-07-31 |
南方信息创新混合A |
1.5764 |
2.21% |
| 2023-07-28 |
南方信息创新混合A |
1.5423 |
-0.35% |
| 2023-07-27 |
南方信息创新混合A |
1.5477 |
-2.16% |
| 2023-07-26 |
南方信息创新混合A |
1.5818 |
0.37% |
| 2023-07-25 |
南方信息创新混合A |
1.5759 |
1.69% |
| 2023-07-24 |
南方信息创新混合A |
1.5497 |
-1.26% |
| 2023-07-21 |
南方信息创新混合A |
1.5695 |
-0.65% |
| 2023-07-20 |
南方信息创新混合A |
1.5797 |
-0.93% |
| 2023-07-19 |
南方信息创新混合A |
1.5946 |
-1.54% |
| 2023-07-18 |
南方信息创新混合A |
1.6195 |
-0.75% |
| 2023-07-17 |
南方信息创新混合A |
1.6317 |
-2.70% |
| 2023-07-14 |
南方信息创新混合A |
1.6770 |
0.42% |
| 2023-07-13 |
南方信息创新混合A |
1.6700 |
1.59% |
| 2023-07-12 |
南方信息创新混合A |
1.6439 |
-2.96% |
| 2023-07-11 |
南方信息创新混合A |
1.6941 |
0.97% |
| 2023-07-10 |
南方信息创新混合A |
1.6779 |
-0.65% |
| 2023-07-07 |
南方信息创新混合A |
1.6888 |
-1.16% |
| 2023-07-06 |
南方信息创新混合A |
1.7087 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
南方信息创新混合A |
1.7182 |
-3.65% |
| 2023-07-04 |
南方信息创新混合A |
1.7832 |
0.78% |
| 2023-07-03 |
南方信息创新混合A |
1.7694 |
-1.12% |
| 2023-06-30 |
南方信息创新混合A |
1.7894 |
2.18% |
| 2023-06-29 |
南方信息创新混合A |
1.7513 |
-0.65% |
| 2023-06-28 |
南方信息创新混合A |
1.7627 |
1.95% |
| 2023-06-27 |
南方信息创新混合A |
1.7290 |
-0.51% |
| 2023-06-26 |
南方信息创新混合A |
1.7378 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
南方信息创新混合A |
1.7585 |
-4.06% |
| 2023-06-20 |
南方信息创新混合A |
1.8330 |
0.09% |
| 2023-06-19 |
南方信息创新混合A |
1.8313 |
0.16% |
| 2023-06-16 |
南方信息创新混合A |
1.8283 |
1.13% |
| 2023-06-15 |
南方信息创新混合A |
1.8079 |
-1.17% |
| 2023-06-14 |
南方信息创新混合A |
1.8293 |
0.76% |
| 2023-06-13 |
南方信息创新混合A |
1.8155 |
2.63% |
| 2023-06-12 |
南方信息创新混合A |
1.7690 |
-0.47% |
| 2023-06-09 |
南方信息创新混合A |
1.7774 |
2.47% |
| 2023-06-08 |
南方信息创新混合A |
1.7346 |
-1.94% |
| 2023-06-07 |
南方信息创新混合A |
1.7690 |
-0.48% |
| 2023-06-06 |
南方信息创新混合A |
1.7775 |
-1.90% |
| 2023-06-05 |
南方信息创新混合A |
1.8119 |
0.87% |
| 2023-06-02 |
南方信息创新混合A |
1.7963 |
0.03% |
| 2023-06-01 |
南方信息创新混合A |
1.7958 |
-1.25% |
| 2023-05-31 |
南方信息创新混合A |
1.8186 |
0.81% |
| 2023-05-30 |
南方信息创新混合A |
1.8039 |
0.23% |
| 2023-05-29 |
南方信息创新混合A |
1.7998 |
1.79% |
| 2023-05-26 |
南方信息创新混合A |
1.7682 |
2.47% |
| 2023-05-25 |
南方信息创新混合A |
1.7256 |
0.63% |
| 2023-05-24 |
南方信息创新混合A |
1.7148 |
1.40% |
| 2023-05-23 |
南方信息创新混合A |
1.6911 |
-2.07% |
| 2023-05-22 |
南方信息创新混合A |
1.7269 |
-1.57% |
| 2023-05-19 |
南方信息创新混合A |
1.7544 |
0.95% |
| 2023-05-18 |
南方信息创新混合A |
1.7379 |
0.63% |
| 2023-05-17 |
南方信息创新混合A |
1.7271 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
南方信息创新混合A |
1.7146 |
2.19% |
| 2023-05-15 |
南方信息创新混合A |
1.6779 |
1.29% |
| 2023-05-12 |
南方信息创新混合A |
1.6565 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
南方信息创新混合A |
1.6755 |
0.89% |
| 2023-05-10 |
南方信息创新混合A |
1.6607 |
-1.32% |
| 2023-05-09 |
南方信息创新混合A |
1.6829 |
-2.76% |
| 2023-05-08 |
南方信息创新混合A |
1.7307 |
-0.15% |
